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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | 25 266.00 | 11 150.00 | 14 115.00 | 25 266.00 |
AP Constructions | 1 488 554.00 | 937 800.00 | 550 753.00 | 1 488 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 657.00 | 350 010.00 | 12 646.00 | 362 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 877.00 | 526 483.00 | 2 394.00 | 528 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 884.00 | 1 836 877.00 | 688 006.00 | 2 524 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BT Marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 621.00 | 27.00 | 24 593.00 | 24 621.00 |
BZ Autres créances | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CF Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 361.00 | 27.00 | 79 334.00 | 79 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 246.00 | 1 836 905.00 | 767 340.00 | 2 604 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DH Report à nouveau | -483 161.00 | -178 314.00 | | -483 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 392.00 | -304 847.00 | | -74 392.00 |
DK Provisions réglementées | 758.00 | 842.00 | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | -482 596.00 | -408 120.00 | | -482 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 015.00 | 1 129 181.00 | | 1 059 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 278.00 | 11 123.00 | | 10 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 423.00 | 101 409.00 | | 128 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 979.00 | 6 859.00 | | 9 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 639.00 | 540.00 | | 13 639.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 337.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 937.00 | 1 249 450.00 | | 1 249 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 340.00 | 841 329.00 | | 767 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 659.00 | 1 238 327.00 | | 1 239 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 059 015.00 | | | 1 059 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
FG Production vendue services | 653 382.00 | | 653 382.00 | 653 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 425.00 | | 677 425.00 | 677 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 41 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 991.00 | | 77.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | 79.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 1 070.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | 1 078.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 1 078.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -7.00 | | -114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 043.00 | 275 393.00 | | 703 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 435.00 | 580 240.00 | | 777 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 392.00 | -304 847.00 | | -74 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 607.00 | | 34 976.00 | 2 492 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 2 249.00 | 2 524 884.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 2 249.00 | 2 419 696.00 | 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 419.00 | | 34 976.00 | 2 387 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 816.00 | 109 034.00 | 1 973.00 | 1 729 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 384.00 | 109 034.00 | 1 973.00 | 1 718 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 842.00 | | 83.00 | 842.00 |
6T Sur comptes clients | 685.00 | 27.00 | 685.00 | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | 27.00 | 685.00 | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | 27.00 | 768.00 | 1 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
UX Autres créances clients | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 015.00 | 1 059 015.00 | | 1 059 015.00 |
VP Divers | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 659.00 | 1 239 659.00 | | 1 239 659.00 |