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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 86.00 | |
AH Fonds commercial | | | 28 967.00 | |
AP Constructions | | | 10 316.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 51 454.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 080.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 740.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 277 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 029 664.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 373 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 492 720.00 | |
CU Autres participations | | | 6 643.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 137 860.00 | | | 137 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
DL TOTAL (I) | 257 871.00 | | | 257 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 872.00 | | | 512 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 121.00 | | | 232 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 109.00 | | | 444 109.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 849.00 | | | 1 234 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 720.00 | | | 1 492 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 823.00 | | | 984 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 883.00 | | | 170 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 853 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 853 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 154 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 458.00 | | | 5 080 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 937.00 | | | 5 043 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 083 750.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 143.00 | 990 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 190.00 | 64 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 953.00 | 913 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 837.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 963 712.00 | 91 845.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 172.00 | 8 276.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 914 540.00 | 83 570.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 621.00 | 3 292.00 | 34 349.00 | 42 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 621.00 | 3 292.00 | 34 349.00 | 42 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 621.00 | 3 292.00 | 34 349.00 | 42 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 292.00 | 34 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 121.00 | 232 121.00 | | 232 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 166.00 | 118 166.00 | | 118 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 664.00 | 1 029 664.00 | | 1 029 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 872.00 | 262 846.00 | 250 026.00 | 512 872.00 |
VI Groupe et associés | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 121.00 | | | 140 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 333.00 | -2 333.00 | | -2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 974.00 | 1 107 779.00 | 195.00 | 1 107 974.00 |
VW T.V.A. | 243 951.00 | 243 951.00 | | 243 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 849.00 | 984 823.00 | 250 026.00 | 1 234 849.00 |