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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 550.00 | 1 675.00 | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 657.00 | 102 429.00 | 56 228.00 | 158 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 582.00 | 106 565.00 | 140 017.00 | 246 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 600.00 | 210 494.00 | 205 105.00 | 415 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BT Marchandises | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BZ Autres créances | 476 679.00 | | 476 679.00 | 476 679.00 |
CF Disponibilités | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 783.00 | | 552 783.00 | 552 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 383.00 | 210 494.00 | 757 889.00 | 968 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 984.00 | | | 261 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DL TOTAL (I) | 293 296.00 | | | 293 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 171.00 | | | 258 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 829.00 | | | 166 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 593.00 | | | 464 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 889.00 | | | 757 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 143.00 | | | 309 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 818.00 | | 1 589 818.00 | 1 589 818.00 |
FG Production vendue services | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 349.00 | | 1 591 349.00 | 1 591 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 996.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 954.00 | | | -2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 825.00 | | | 1 600 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 514.00 | | | 1 591 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 884.00 | | 24 716.00 | 390 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | 2 225.00 | 4 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 748.00 | | 22 491.00 | 382 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 498.00 | 42 996.00 | | 167 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 550.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 548.00 | 42 446.00 | | 166 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 829.00 | 166 829.00 | | 166 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
UX Autres créances clients | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VB T. V. A. | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VC Groupe et associés | 449 850.00 | 449 850.00 | | 449 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 874.00 | 72 424.00 | 155 450.00 | 227 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 432.00 | 496 195.00 | 3 236.00 | 499 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 593.00 | 309 143.00 | 155 450.00 | 464 593.00 |