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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 724.00 | 68 103.00 | 17 621.00 | 85 724.00 |
040 Immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 533.00 | 69 335.00 | 19 198.00 | 88 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
060 Stock marchandises | 138 803.00 | 3 867.00 | 134 936.00 | 138 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
072 Créances – Autres | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
084 Disponibilités | 160 492.00 | | 160 492.00 | 160 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 148.00 | 3 867.00 | 374 281.00 | 378 148.00 |
110 Total général Actif | 466 681.00 | 73 202.00 | 393 479.00 | 466 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 815 478.00 | 605 239.00 | | 815 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 457.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 916.00 | 5 500.00 | | 19 916.00 |
230 Autres produits | 4 260.00 | 16 090.00 | | 4 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 839 654.00 | 627 286.00 | | 839 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 570 636.00 | 370 623.00 | | 570 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 503.00 | 14 489.00 | | -42 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 588.00 | 50.00 | | 8 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | 200.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 65 154.00 | 62 952.00 | | 65 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9.00 | | | 9.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 892.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 139.00 | 100 655.00 | | 132 139.00 |
252 Charges sociales | 37 892.00 | 28 293.00 | | 37 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 150.00 | 1 699.00 | | 2 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
262 Autres charges | 3 731.00 | 8 367.00 | | 3 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 221.00 | 588 219.00 | | 783 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 434.00 | 39 067.00 | | 56 434.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 1.00 | | 140.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 327.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 21 500.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 060.00 | 17 240.00 | | 51 060.00 |