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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 368.00 | 122.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 358.00 | 183 022.00 | 126 336.00 | 309 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 369.00 | 183 390.00 | 136 979.00 | 320 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 169.00 | | 112 169.00 | 112 169.00 |
BZ Autres créances | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CF Disponibilités | 989 351.00 | | 989 351.00 | 989 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 809.00 | | 1 146 809.00 | 1 146 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 178.00 | 183 390.00 | 1 283 789.00 | 1 467 178.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 182.00 | | | 251 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
DL TOTAL (I) | 802 974.00 | | | 802 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
EA Autres dettes | 360 722.00 | | | 360 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 815.00 | | | 480 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 789.00 | | | 1 283 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 815.00 | | | 480 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 419.00 | | 109 164.00 | 324 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 213.00 | 320 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 208.00 | 309 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | 490.00 | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 931.00 | | 108 636.00 | 312 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 483.00 | | 38.00 | 10 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 729.00 | 25 722.00 | 91 062.00 | 248 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 368.00 | 1 005.00 | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 724.00 | 25 355.00 | 90 057.00 | 247 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 722.00 | 360 722.00 | | 360 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
UX Autres créances clients | 112 169.00 | 112 169.00 | | 112 169.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VI Groupe et associés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 459.00 | 157 458.00 | 9 001.00 | 166 459.00 |
VW T.V.A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 815.00 | 480 815.00 | | 480 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
ST Autres comptes | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
YT Sous‐traitance | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 978.00 | | | 157 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |