| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 230.00 | 129 325.00 | 28 905.00 | 158 230.00 |
040 Immobilisations financières | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 123.00 | 129 325.00 | 39 798.00 | 169 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 966.00 | 20 875.00 | 4 091.00 | 24 966.00 |
072 Créances – Autres | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
084 Disponibilités | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 711.00 | 20 875.00 | 43 836.00 | 64 711.00 |
110 Total général Actif | 233 834.00 | 150 200.00 | 83 634.00 | 233 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 324.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 634.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 40 156.00 | | |
222 Production stockée | | -5 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 165.00 | 22 801.00 | | 1 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 165.00 | 57 457.00 | | 1 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 328.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 7 027.00 | 28 376.00 | | 7 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13.00 | | | -13.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -13.00 | 6 288.00 | | -13.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 600.00 | 18 465.00 | | 8 600.00 |
252 Charges sociales | 582.00 | 25 455.00 | | 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 469.00 | 18 265.00 | | 11 469.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 875.00 | | |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 866.00 | 128 053.00 | | 27 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 701.00 | -70 596.00 | | -26 701.00 |
280 Produits financiers | 679.00 | 1 182.00 | | 679.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 573.00 | | |
294 Charges financières | 84.00 | 536.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 458.00 | -67 377.00 | | -64 458.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 123.00 | | | 169 123.00 |