| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 1 202.00 | 2 738.00 | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 980.00 | 7 144.00 | 7 836.00 | 14 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 160.00 | 19 697.00 | 10 462.00 | 30 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 316.00 | 272 202.00 | 201 114.00 | 473 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 888.00 | 300 245.00 | 315 643.00 | 615 888.00 |
BT Marchandises | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 850.00 | 2 948.00 | 253 902.00 | 256 850.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CF Disponibilités | 178 930.00 | | 178 930.00 | 178 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 153.00 | 2 948.00 | 524 205.00 | 527 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 040.00 | 303 193.00 | 839 848.00 | 1 143 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 231 975.00 | | | 231 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
DL TOTAL (I) | 323 944.00 | | | 323 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 621.00 | | | 172 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 118.00 | | | 255 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 903.00 | | | 515 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 848.00 | | | 839 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 887.00 | | | 385 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 281.00 | | 46 718.00 | 587 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 112.00 | 615 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 112.00 | 503 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 570.00 | | 350.00 | 69 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 673.00 | | 39 914.00 | 481 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 038.00 | | 6 453.00 | 36 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 117.00 | 255 117.00 | | 255 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 253 739.00 | 253 739.00 | | 253 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 620.00 | 42 604.00 | 105 330.00 | 172 620.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 486.00 | 272 586.00 | 21 900.00 | 294 486.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 903.00 | 385 886.00 | 105 330.00 | 515 903.00 |