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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 159.00 | 21 892.00 | 307 267.00 | 329 159.00 |
AN Terrains | 34 454.00 | 5 829.00 | 28 626.00 | 34 454.00 |
AP Constructions | 136 704.00 | 26 388.00 | 110 316.00 | 136 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 173.00 | 5 104.00 | 25 069.00 | 30 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 683.00 | 93 512.00 | 79 170.00 | 172 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 872.00 | 152 725.00 | 570 148.00 | 722 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 811.00 | 63 526.00 | 280 285.00 | 343 811.00 |
BZ Autres créances | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 308.00 | 17 529.00 | 436 779.00 | 454 308.00 |
CF Disponibilités | 457 723.00 | | 457 723.00 | 457 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 365.00 | 81 055.00 | 1 256 309.00 | 1 337 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 237.00 | 233 780.00 | 1 826 457.00 | 2 060 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
CU Autres participations | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 528.00 | 8 863.00 | | 12 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 063.00 | 128 666.00 | | 177 063.00 |
DL TOTAL (I) | 809 591.00 | 732 528.00 | | 809 591.00 |
DP Provisions pour risques | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 161.00 | 360 738.00 | | 316 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 799.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 087.00 | 155 523.00 | | 134 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 012.00 | 158 198.00 | | 180 012.00 |
EA Autres dettes | 5 106.00 | 6 736.00 | | 5 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 622.00 | 436 406.00 | | 359 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 901.00 | 1 118 400.00 | | 996 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 457.00 | 1 870 894.00 | | 1 826 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 103.00 | 803 598.00 | | 718 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | 10 015.00 | | 1 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 123.00 | | 4 214.00 | 719 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 19 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 722 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 159.00 | | | 329 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 800.00 | | 4 214.00 | 369 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 525.00 | 52 199.00 | | 100 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | 9 862.00 | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 496.00 | 42 338.00 | | 88 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
6T Sur comptes clients | 61 621.00 | 18 965.00 | 17 060.00 | 61 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 665.00 | | 1 136.00 | 18 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 286.00 | 18 965.00 | 18 196.00 | 80 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 251.00 | 18 965.00 | 18 196.00 | 100 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 965.00 | 17 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 087.00 | 134 087.00 | | 134 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 622.00 | 359 622.00 | | 359 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 265 346.00 | 265 346.00 | | 265 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
VB T. V. A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VC Groupe et associés | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 963.00 | 36 165.00 | 125 508.00 | 314 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 078.00 | 428 078.00 | | 428 078.00 |
VW T.V.A. | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 901.00 | 718 103.00 | 125 508.00 | 996 901.00 |