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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 438.00 | 373 337.00 | 3 101.00 | 376 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 427.00 | 137 112.00 | 24 314.00 | 161 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 792.00 | 513 340.00 | 46 452.00 | 559 792.00 |
BT Marchandises | 771 356.00 | | 771 356.00 | 771 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 701.00 | | 452 701.00 | 452 701.00 |
BZ Autres créances | 2 686 095.00 | | 2 686 095.00 | 2 686 095.00 |
CF Disponibilités | 222 759.00 | | 222 759.00 | 222 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 509.00 | | 4 163 509.00 | 4 163 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 301.00 | 513 340.00 | 4 209 961.00 | 4 723 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
CU Autres participations | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 786 578.00 | 1 730 461.00 | | 1 786 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 861.00 | 56 118.00 | | 126 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 940.00 | 2 122 079.00 | | 2 248 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | 31.00 | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 535.00 | 1 628 002.00 | | 1 765 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 901.00 | 169 918.00 | | 177 901.00 |
EA Autres dettes | 13 884.00 | 14 455.00 | | 13 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 021.00 | 2 012 405.00 | | 1 961 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 961.00 | 4 134 484.00 | | 4 209 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 021.00 | 2 012 405.00 | | 1 961 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 716 603.00 | | 5 716 603.00 | 5 716 603.00 |
FG Production vendue services | 63 527.00 | 842.00 | 64 369.00 | 63 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 780 130.00 | 842.00 | 5 780 972.00 | 5 780 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 131 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 289.00 | 19 798.00 | | 16 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 2 413.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 338.00 | 2 413.00 | | 80 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 033.00 | 943.00 | | 8 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 246.00 | 943.00 | | 23 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 093.00 | 1 470.00 | | 57 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 786.00 | 19 509.00 | | 47 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 936 880.00 | 5 690 336.00 | | 5 936 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 019.00 | 5 634 219.00 | | 5 810 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 861.00 | 56 118.00 | | 126 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 771.00 | | 1 235.00 | 731 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 215.00 | 559 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 215.00 | 537 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 862.00 | | 1 218.00 | 709 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 019.00 | | 17.00 | 19 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 441.00 | 18 902.00 | 158 003.00 | 652 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 550.00 | 18 902.00 | 158 003.00 | 649 550.00 |