| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 499.00 | 60 986.00 | 2 512.00 | 63 499.00 |
AP Constructions | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 643.00 | 90 072.00 | 18 570.00 | 108 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 096.00 | 1 060 981.00 | 163 114.00 | 1 224 096.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 478.00 | | 147 478.00 | 147 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 719.00 | 1 220 888.00 | 388 830.00 | 1 609 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 862.00 | 33 588.00 | 948 274.00 | 981 862.00 |
BZ Autres créances | 879 281.00 | | 879 281.00 | 879 281.00 |
CF Disponibilités | 104 037.00 | | 104 037.00 | 104 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 081.00 | | 164 081.00 | 164 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 766.00 | 33 588.00 | 2 108 178.00 | 2 141 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 486.00 | 1 254 477.00 | 2 497 008.00 | 3 751 486.00 |
CU Autres participations | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 411 519.00 | 411 519.00 | | 411 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 195.00 | 452 195.00 | | 452 195.00 |
DH Report à nouveau | -1 647 684.00 | -1 424 188.00 | | -1 647 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 904.00 | -223 496.00 | | -30 904.00 |
DL TOTAL (I) | -759 874.00 | -728 969.00 | | -759 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 929.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 829.00 | 5 908.00 | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 782.00 | 499 421.00 | | 650 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 919.00 | 1 141 709.00 | | 1 012 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 284.00 | 2 117.00 | | 3 284.00 |
EA Autres dettes | 1 584 559.00 | 1 840 625.00 | | 1 584 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 883.00 | 3 490 711.00 | | 3 256 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 008.00 | 2 761 741.00 | | 2 497 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 734 697.00 | 12 785.00 | 9 747 482.00 | 9 734 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 734 697.00 | 12 785.00 | 9 747 482.00 | 9 734 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 306 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 73 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 307 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 671.00 | 25 971.00 | | 2 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | 92 421.00 | | 2 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 225.00 | 86 038.00 | | 35 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 225.00 | 89 483.00 | | 35 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 553.00 | 2 938.00 | | -32 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 858.00 | 10 008 259.00 | | 10 312 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 343 763.00 | 10 231 755.00 | | 10 343 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 904.00 | -223 496.00 | | -30 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 888.00 | 121 083.00 | | 73 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 275.00 | | 111 097.00 | 1 549 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 160 520.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 275.00 | 37 377.00 | 1 609 720.00 | 13 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 149.00 | 107 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | 33 228.00 | 1 341 588.00 | 11 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 931.00 | | 1 830.00 | 109 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 440.00 | | 88 151.00 | 1 298 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 904.00 | | 21 116.00 | 140 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 286.00 | 85 982.00 | 37 379.00 | 1 172 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 651.00 | 1 484.00 | 4 150.00 | 63 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 635.00 | 84 498.00 | 33 229.00 | 1 108 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
6T Sur comptes clients | 52 429.00 | 3 762.00 | 22 602.00 | 52 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 179.00 | 3 762.00 | 28 352.00 | 58 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 179.00 | 3 762.00 | 28 352.00 | 58 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 762.00 | 28 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 782.00 | 650 782.00 | | 650 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 645.00 | 499 645.00 | | 499 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 566.00 | 185 566.00 | | 185 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584 560.00 | 174 510.00 | 626 689.00 | 1 584 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 478.00 | | 147 478.00 | 147 478.00 |
UX Autres créances clients | 944 020.00 | 944 020.00 | | 944 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
VB T. V. A. | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 269.00 | 152 269.00 | | 152 269.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 814.00 | 684 814.00 | | 684 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 082.00 | 164 082.00 | | 164 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 904.00 | 1 987 383.00 | 186 521.00 | 2 173 904.00 |
VW T.V.A. | 291 061.00 | 291 061.00 | | 291 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 054.00 | 1 842 004.00 | 626 689.00 | 3 252 054.00 |