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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 423.00 | 13 754.00 | 15 669.00 | 29 423.00 |
BT Marchandises | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CF Disponibilités | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 413.00 | | 107 413.00 | 107 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 836.00 | 13 754.00 | 123 082.00 | 136 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 743.00 | 3 740.00 | | 3 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 583.00 | 13 003.00 | | 45 583.00 |
DL TOTAL (I) | 71 326.00 | 38 743.00 | | 71 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 044.00 | 48 592.00 | | 46 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 636.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 112.00 | 4 274.00 | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 756.00 | 53 502.00 | | 51 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 082.00 | 92 245.00 | | 123 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 756.00 | 53 502.00 | | 51 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | 461.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 1 642.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 547.00 | 55 275.00 | | 105 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 964.00 | 42 272.00 | | 59 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 583.00 | 13 003.00 | | 45 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 392.00 | 29 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 392.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 333.00 | 55 100.00 | 233.00 | 55 333.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | 102.00 | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68.00 | 423.00 | | 68.00 |
ST Autres comptes | 9 361.00 | 9 260.00 | | 9 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 318.00 | 10 911.00 | | 9 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 1 205.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 316.00 | 1 307.00 | | 1 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 084.00 | 11 002.00 | | 10 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477.00 | 1 821.00 | | 477.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 747.00 | 20 593.00 | | 18 747.00 |