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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | 147 876.00 | | 147 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 893 343.00 | | 49 893 343.00 | 49 893 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760 511.00 | | 760 511.00 | 760 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 896 517.00 | 2 502 351.00 | 51 394 166.00 | 53 896 517.00 |
BN En cours de production de biens | 176 186 600.00 | | 176 186 600.00 | 176 186 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 286 461.00 | 10 844 184.00 | 19 442 277.00 | 30 286 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 703 888.00 | | 263 703 888.00 | 263 703 888.00 |
BZ Autres créances | 83 394 504.00 | 147 000.00 | 83 247 504.00 | 83 394 504.00 |
CF Disponibilités | 22 421 200.00 | | 22 421 200.00 | 22 421 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 563.00 | | 613 563.00 | 613 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 635 233.00 | 10 991 184.00 | 565 644 049.00 | 576 635 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 531 750.00 | 13 493 535.00 | 617 038 215.00 | 630 531 750.00 |
CU Autres participations | 3 094 788.00 | 2 354 476.00 | 740 312.00 | 3 094 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 859 251.00 | 24 190 881.00 | | 32 859 251.00 |
DL TOTAL (I) | 33 179 251.00 | 24 510 881.00 | | 33 179 251.00 |
DP Provisions pour risques | 1 172 886.00 | 1 038 536.00 | | 1 172 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 170.00 | 1 038 536.00 | | 1 175 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 296.00 | 21 634 986.00 | | 13 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 670 411.00 | 163 636 060.00 | | 162 670 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 675 231.00 | 110 945 906.00 | | 98 675 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 028 938.00 | 40 524 512.00 | | 44 028 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 708.00 | 41 966.00 | | 46 708.00 |
EA Autres dettes | 12 741 675.00 | 11 276 366.00 | | 12 741 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 480 400.00 | 283 345 891.00 | | 264 480 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 683 794.00 | 631 405 688.00 | | 582 683 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 038 215.00 | 656 955 105.00 | | 617 038 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 213 039.00 | | 247 213 039.00 | 247 213 039.00 |
FG Production vendue services | 1 280 423.00 | | 1 280 423.00 | 1 280 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 493 462.00 | | 248 493 462.00 | 248 493 462.00 |
FM Production stockée | | | -37 735 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 924 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 894 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 042 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 262 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 970.00 | |
GE Autres charges | | | 326 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 294 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 630 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 593 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 188 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 756 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 477 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 107 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783 126.00 | 1 983.00 | | 783 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606.00 | 2 123.00 | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785 731.00 | 4 106.00 | | 785 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 306.00 | 751.00 | | 4 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 306.00 | 751.00 | | 34 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751 426.00 | 3 355.00 | | 751 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 898 820.00 | 265 114 376.00 | | 238 898 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 039 569.00 | 240 923 495.00 | | 206 039 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 859 251.00 | 24 190 881.00 | | 32 859 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 324 166.00 | | 104 195 838.00 | 47 324 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 623 487.00 | 53 748 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 623 487.00 | 53 896 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 176 291.00 | | 104 195 838.00 | 47 176 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 536.00 | 418 254.00 | 281 620.00 | 1 038 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 914 915.00 | 2 393 705.00 | 464 436.00 | 8 914 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 147 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 986 448.00 | 2 563 063.00 | 2 203 852.00 | 12 986 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 024 984.00 | 2 981 317.00 | 2 485 472.00 | 14 024 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626 675.00 | 746 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 670 411.00 | 162 670 411.00 | | 162 670 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 675 231.00 | 98 675 231.00 | | 98 675 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349 956.00 | 7 349 956.00 | | 7 349 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 480 400.00 | 264 480 400.00 | | 264 480 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 893 343.00 | 49 893 343.00 | | 49 893 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760 511.00 | 760 511.00 | | 760 511.00 |
UX Autres créances clients | 263 703 888.00 | 263 703 888.00 | | 263 703 888.00 |
VB T. V. A. | 3 970 318.00 | 3 970 318.00 | | 3 970 318.00 |
VC Groupe et associés | 46 952 035.00 | 46 952 035.00 | | 46 952 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 391 718.00 | 5 391 718.00 | | 5 391 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -55 862.00 | | | -55 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 402 531.00 | 32 402 531.00 | | 32 402 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 563.00 | 613 563.00 | | 613 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 365 808.00 | 398 365 808.00 | | 398 365 808.00 |
VW T.V.A. | 44 006 467.00 | 44 006 467.00 | | 44 006 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 656 658.00 | 582 656 658.00 | | 582 656 658.00 |