| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 129.00 | 143 583.00 | 5 546.00 | 149 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 676.00 | 184 108.00 | 30 568.00 | 214 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
BZ Autres créances | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CF Disponibilités | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 620.00 | 184 108.00 | 103 512.00 | 287 620.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
DL TOTAL (I) | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 949.00 | | 259 949.00 | 259 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 949.00 | | 259 949.00 | 259 949.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 956.00 | | | 259 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 370.00 | | | 245 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 400.00 | | 276.00 | 214 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 654.00 | | | 189 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | | 276.00 | 24 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 231.00 | 1 877.00 | | 182 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 231.00 | 1 877.00 | | 182 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
UX Autres créances clients | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 323.00 | 28 302.00 | 24 022.00 | 52 323.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
ST Autres comptes | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 758.00 | | | 167 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 383.00 | | | 202 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |