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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AP Constructions | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 111.00 | 228.00 | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 402.00 | 265 556.00 | 12 846.00 | 278 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 372 053.00 | 358 980.00 | 13 073.00 | 372 053.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 404.00 | | 186 404.00 | 186 404.00 |
BZ Autres créances | 336 094.00 | | 336 094.00 | 336 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 230.00 | 13 657.00 | 33 573.00 | 47 230.00 |
CF Disponibilités | 89 288.00 | | 89 288.00 | 89 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 203.00 | 13 657.00 | 660 546.00 | 674 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 256.00 | 372 637.00 | 673 620.00 | 1 046 256.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
DG Autres réserves | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
DH Report à nouveau | -580 679.00 | -426 590.00 | | -580 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 058.00 | -154 089.00 | | -378 058.00 |
DL TOTAL (I) | -258 343.00 | 119 715.00 | | -258 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 776.00 | 260 390.00 | | 167 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 776.00 | 260 390.00 | | 167 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 310.00 | 59 052.00 | | 7 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 629.00 | 393 692.00 | | 361 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 013.00 | 291 548.00 | | 380 013.00 |
EA Autres dettes | 15 235.00 | 13 600.00 | | 15 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 187.00 | 757 893.00 | | 764 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 620.00 | 1 137 998.00 | | 673 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 457.00 | | 725 457.00 | 725 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 457.00 | | 725 457.00 | 725 457.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | 106 760.00 | | 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 152.00 | 118 500.00 | | 200 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 152.00 | 136 263.00 | | 200 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 152.00 | -29 503.00 | | -86 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 178.00 | -10 921.00 | | -6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 090.00 | 1 486 964.00 | | 968 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 148.00 | 1 641 053.00 | | 1 346 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 058.00 | -154 089.00 | | -378 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 459.00 | 1 521.00 | | 357 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 108.00 | 1 521.00 | | 351 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 390.00 | | 92 614.00 | 260 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 235.00 | | 7 578.00 | 21 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 235.00 | | 7 578.00 | 21 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 625.00 | | 100 192.00 | 281 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 629.00 | 361 629.00 | | 361 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 013.00 | 208 797.00 | 171 216.00 | 380 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 685.00 | 537 685.00 | | 537 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 685.00 | 537 685.00 | | 537 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 187.00 | 592 971.00 | 171 216.00 | 764 187.00 |