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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 021.00 | 282 349.00 | 5 673.00 | 288 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 082.00 | 156 501.00 | 131 581.00 | 288 082.00 |
AX Avances et acomptes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 582.00 | 444 277.00 | 196 305.00 | 640 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BT Marchandises | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 541.00 | 9 296.00 | 5 245.00 | 14 541.00 |
BZ Autres créances | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CF Disponibilités | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 224.00 | 9 296.00 | 99 928.00 | 109 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 806.00 | 453 573.00 | 296 233.00 | 749 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 417 514.00 | 1 417 514.00 | | 1 417 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
DH Report à nouveau | -2 570 828.00 | -2 281 036.00 | | -2 570 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 442.00 | -289 791.00 | | -237 442.00 |
DL TOTAL (I) | -1 384 361.00 | -1 146 919.00 | | -1 384 361.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 766.00 | 1 197 732.00 | | 1 486 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 725.00 | 64 808.00 | | 53 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 437.00 | 97 378.00 | | 61 437.00 |
EA Autres dettes | 11 549.00 | 14 283.00 | | 11 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 594.00 | 1 374 201.00 | | 1 613 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 233.00 | 294 282.00 | | 296 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 594.00 | 1 374 201.00 | | 1 613 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
FG Production vendue services | 452 296.00 | | 452 296.00 | 452 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 178.00 | | 464 178.00 | 464 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 296.00 | |
GE Autres charges | | | 87 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 608.00 | 12 974.00 | | 10 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 143.00 | 75 955.00 | | 85 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 193.00 | 5 674.00 | | 3 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 193.00 | 26 724.00 | | 3 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 21 927.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 37 436.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | -10 712.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 609.00 | 491 935.00 | | 533 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 051.00 | 781 726.00 | | 771 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 442.00 | -289 791.00 | | -237 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 653.00 | 15 193.00 | | 10 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 519.00 | | 45 727.00 | 597 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 453.00 | 6 117.00 | 640 582.00 | -3 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 453.00 | 6 117.00 | 580 273.00 | -3 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 211.00 | | 45 727.00 | 537 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 219.00 | 27 175.00 | 6 117.00 | 423 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 792.00 | 27 175.00 | 6 117.00 | 417 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 053.00 | 9 296.00 | 9 053.00 | 9 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 053.00 | 9 296.00 | 9 053.00 | 9 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 053.00 | 9 296.00 | 9 053.00 | 76 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 296.00 | 9 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UX Autres créances clients | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 766.00 | 1 486 766.00 | | 1 486 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 594.00 | 1 613 594.00 | | 1 613 594.00 |