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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 155.00 | 8 346.00 | 4 809.00 | 13 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 089.00 | 73 846.00 | 76 243.00 | 150 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 413.00 | 106 251.00 | 87 162.00 | 193 413.00 |
BT Marchandises | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 318.00 | 11 607.00 | 514 711.00 | 526 318.00 |
BZ Autres créances | 367 610.00 | 43 695.00 | 323 915.00 | 367 610.00 |
CF Disponibilités | 605 985.00 | | 605 985.00 | 605 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 737.00 | 55 301.00 | 1 508 435.00 | 1 563 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 149.00 | 161 552.00 | 1 595 597.00 | 1 757 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 902 500.00 | 871 463.00 | | 902 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 541.00 | 31 037.00 | | 33 541.00 |
DL TOTAL (I) | 944 425.00 | 910 885.00 | | 944 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 922.00 | 180 412.00 | | 217 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 52.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 282.00 | 338 950.00 | | 267 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 738.00 | 154 403.00 | | 163 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 172.00 | 673 816.00 | | 651 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 597.00 | 1 584 701.00 | | 1 595 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 427.00 | | 5 121.00 | 219 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 136.00 | 193 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 871.00 | 24 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 265.00 | 163 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 387.00 | | 5 121.00 | 188 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 224.00 | 17 162.00 | 31 136.00 | 120 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 930.00 | | 871.00 | 24 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 295.00 | 17 162.00 | 30 265.00 | 95 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 974.00 | 3 633.00 | | 7 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 669.00 | 3 633.00 | | 51 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 669.00 | 3 633.00 | | 51 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 282.00 | 267 282.00 | | 267 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 936.00 | 87 936.00 | | 87 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 508 049.00 | 508 049.00 | | 508 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VC Groupe et associés | 313 901.00 | 313 901.00 | | 313 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 923.00 | 152 645.00 | 63 751.00 | 217 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 126.00 | | | 87 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 946.00 | 898 836.00 | 6 110.00 | 904 946.00 |
VW T.V.A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 172.00 | 585 894.00 | 63 751.00 | 651 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |