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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 674.00 | 3 796.00 | 5 879.00 | 9 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 995.00 | 52 207.00 | 34 787.00 | 86 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 075.00 | 56 003.00 | 97 072.00 | 153 075.00 |
BT Marchandises | 487 875.00 | | 487 875.00 | 487 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 351 767.00 | | 351 767.00 | 351 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 197.00 | | 874 197.00 | 874 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 272.00 | 56 003.00 | 971 269.00 | 1 027 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 365.00 | | | 627 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 217.00 | | | 172 217.00 |
DL TOTAL (I) | 807 967.00 | | | 807 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 302.00 | | | 163 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 269.00 | | | 971 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 302.00 | | | 163 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VI Groupe et associés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VW T.V.A. | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |