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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 656.00 | 258 022.00 | 1 633.00 | 259 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 861.00 | 112 234.00 | 1 626.00 | 113 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 315.00 | 370 257.00 | 24 057.00 | 394 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BT Marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 132.00 | 1 148.00 | 423 984.00 | 425 132.00 |
BZ Autres créances | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
CF Disponibilités | 1 152 024.00 | | 1 152 024.00 | 1 152 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 057.00 | 1 148.00 | 1 806 908.00 | 1 808 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 372.00 | 371 406.00 | 1 830 966.00 | 2 202 372.00 |
CU Autres participations | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 607 373.00 | | | 607 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 420.00 | | | 283 420.00 |
DL TOTAL (I) | 908 119.00 | | | 908 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 302.00 | | | 565 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 571.00 | | | 308 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 847.00 | | | 922 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 966.00 | | | 1 830 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 638.00 | | | 506 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 921.00 | | 35.00 | 484 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 641.00 | 394 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 937.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 703.00 | 373 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 220.00 | | | 458 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 762.00 | | 35.00 | 20 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 974.00 | 1 923.00 | 90 641.00 | 458 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 036.00 | 1 923.00 | 84 703.00 | 453 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 571.00 | 308 571.00 | | 308 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 422 697.00 | 422 697.00 | | 422 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 302.00 | 149 093.00 | 416 208.00 | 565 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 905.00 | | | 147 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 528.00 | 438 870.00 | 3 658.00 | 442 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 847.00 | 506 638.00 | 416 208.00 | 922 847.00 |