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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | 24 900.00 | 99 600.00 | 124 500.00 |
AP Constructions | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 248.00 | 289 532.00 | 2 715.00 | 292 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 563.00 | 389 946.00 | 102 615.00 | 492 563.00 |
BT Marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 887.00 | | 123 887.00 | 123 887.00 |
BZ Autres créances | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CF Disponibilités | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 105.00 | | 298 105.00 | 298 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 669.00 | 389 947.00 | 400 721.00 | 790 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 1 487.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 322.00 | | | -22 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 318.00 | -23 809.00 | | 58 318.00 |
DL TOTAL (I) | 53 596.00 | -4 722.00 | | 53 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | 6 000.00 | | 7 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 009.00 | 183 190.00 | | 184 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 946.00 | 34 666.00 | | 16 946.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 8 022.00 | | 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 500.00 | 47 280.00 | | 38 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 124.00 | 379 160.00 | | 347 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 721.00 | 374 438.00 | | 400 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 411.00 | 273 160.00 | | 251 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 009.00 | 184 009.00 | | 184 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
UX Autres créances clients | 123 887.00 | 123 887.00 | | 123 887.00 |
VB T. V. A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 287.00 | 89 713.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 126.00 | 251 413.00 | 89 713.00 | 347 126.00 |