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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AP Constructions | 1 237 040.00 | 703 841.00 | 533 198.00 | 1 237 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 903.00 | 168 618.00 | 153 285.00 | 321 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 962.00 | 119 839.00 | 29 122.00 | 148 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 953.00 | 992 348.00 | 715 605.00 | 1 707 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
BZ Autres créances | 159 634.00 | | 159 634.00 | 159 634.00 |
CF Disponibilités | 193 612.00 | | 193 612.00 | 193 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 504.00 | | 420 504.00 | 420 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 457.00 | 992 348.00 | 1 136 109.00 | 2 128 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 422.00 | 22 498.00 | | -103 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 681.00 | -125 920.00 | | 114 681.00 |
DL TOTAL (I) | 55 259.00 | -59 422.00 | | 55 259.00 |
DP Provisions pour risques | 1 240.00 | 2 104.00 | | 1 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 240.00 | 2 104.00 | | 1 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 641.00 | 726 260.00 | | 612 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 181 187.00 | | 1 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 222.00 | 4 850.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 453.00 | 271 017.00 | | 359 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 791.00 | 115 090.00 | | 101 791.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 568.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 610.00 | 1 298 974.00 | | 1 079 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 109.00 | 1 241 656.00 | | 1 136 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 945.00 | 766 989.00 | | 657 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 744 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 744 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 338 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 824.00 | -511.00 | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 219.00 | 1 897 830.00 | | 2 011 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 539.00 | 2 023 750.00 | | 1 896 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 681.00 | -125 920.00 | | 114 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 696.00 | | 34 244.00 | 1 721 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 986.00 | 1 707 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 986.00 | 1 707 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 647.00 | | 34 244.00 | 1 721 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 830.00 | 140 504.00 | 47 986.00 | 899 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 781.00 | 140 504.00 | 47 986.00 | 899 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 452.00 | 359 452.00 | | 359 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VB T. V. A. | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 641.00 | 195 198.00 | 412 072.00 | 612 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 619.00 | | | 113 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 514.00 | 193 514.00 | | 193 514.00 |
VW T.V.A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 388.00 | 657 945.00 | 412 072.00 | 1 075 388.00 |