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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 4 511 524.00 | 1 628 076.00 | 2 883 448.00 | 4 511 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 372.00 | 1 628 076.00 | 3 283 296.00 | 4 911 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 162 025.00 | | 162 025.00 | 162 025.00 |
CF Disponibilités | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 366.00 | | 180 366.00 | 180 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 739.00 | 1 628 076.00 | 3 463 662.00 | 5 091 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 292.00 | 475 292.00 | | 475 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
DG Autres réserves | 555 018.00 | 548 298.00 | | 555 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 899.00 | 6 721.00 | | 26 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 914.00 | 1 076 015.00 | | 1 102 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 244.00 | 2 448 766.00 | | 2 239 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | 40 821.00 | | 7 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 350.00 | 29 909.00 | | 38 350.00 |
EA Autres dettes | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 748.00 | 2 519 496.00 | | 2 360 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 662.00 | 3 595 511.00 | | 3 463 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 018.00 | 2 519 496.00 | | 342 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 412.00 | 5 716.00 | | 4 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 734.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 169.00 | 14 283.00 | | 12 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | 618.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 618.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | 618.00 | | 22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | 2 613.00 | | 10 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 112.00 | 315 249.00 | | 338 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 213.00 | 308 529.00 | | 311 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 899.00 | 6 721.00 | | 26 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 912.00 | | 64 460.00 | 4 846 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 911 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 911 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846 912.00 | | 64 460.00 | 4 846 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 342.00 | 191 734.00 | | 1 436 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 342.00 | 191 734.00 | | 1 436 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
UX Autres créances clients | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 161 054.00 | 161 054.00 | | 161 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234 832.00 | 216 102.00 | 912 900.00 | 2 234 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 541.00 | | | 213 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 405.00 | 169 405.00 | | 169 405.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 748.00 | 342 018.00 | 912 900.00 | 2 360 748.00 |