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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 732.00 | 82 810.00 | 28 922.00 | 111 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 069.00 | 87 147.00 | 59 922.00 | 147 069.00 |
BT Marchandises | 87 022.00 | | 87 022.00 | 87 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 752.00 | 246 647.00 | 2 331 106.00 | 2 577 752.00 |
BZ Autres créances | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
CF Disponibilités | 228 980.00 | | 228 980.00 | 228 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 081.00 | 246 647.00 | 2 853 435.00 | 3 100 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 150.00 | 333 794.00 | 2 913 357.00 | 3 247 150.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 250.00 | 502 250.00 | | 502 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 977.00 | 447 596.00 | | 481 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 207.00 | 124 356.00 | | 288 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 660.00 | 1 124 427.00 | | 1 322 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 710.00 | 227 226.00 | | 85 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 256.00 | 61 062.00 | | 98 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 386.00 | 1 165 267.00 | | 1 166 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 124.00 | 111 895.00 | | 136 124.00 |
EA Autres dettes | 103 321.00 | 118 401.00 | | 103 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 697.00 | 1 684 750.00 | | 1 590 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 357.00 | 2 809 177.00 | | 2 913 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 539 370.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 937.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 461.00 | | 3 100.00 | 152 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 492.00 | 147 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 492.00 | 111 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 124.00 | | 3 100.00 | 116 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 799.00 | 9 840.00 | 7 492.00 | 84 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 462.00 | 9 840.00 | 7 492.00 | 80 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 141.00 | 133 926.00 | 17 420.00 | 130 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 141.00 | 133 926.00 | 17 420.00 | 130 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 926.00 | 17 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 386.00 | 1 166 386.00 | | 1 166 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 124.00 | 136 124.00 | | 136 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 221.00 | 104 221.00 | | 104 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 752.00 | 2 221 647.00 | 356 105.00 | 2 577 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 186.00 | 110 186.00 | | 110 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 074.00 | 2 334 969.00 | 356 105.00 | 2 691 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 441.00 | 1 408 122.00 | | 1 492 441.00 |