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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 860.00 | | 165 860.00 | 165 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 661.00 | 97 571.00 | 313 090.00 | 410 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 521.00 | 97 571.00 | 514 950.00 | 612 521.00 |
BT Marchandises | 136 761.00 | | 136 761.00 | 136 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 537.00 | | 165 537.00 | 165 537.00 |
BZ Autres créances | 205 917.00 | | 205 917.00 | 205 917.00 |
CF Disponibilités | 335 155.00 | | 335 155.00 | 335 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 446.00 | | 854 446.00 | 854 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 967.00 | 97 571.00 | 1 369 396.00 | 1 466 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 661 072.00 | 591 645.00 | | 661 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 015.00 | 91 427.00 | | -10 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 188.00 | 27 136.00 | | 20 188.00 |
DL TOTAL (I) | 679 630.00 | 718 593.00 | | 679 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 356.00 | 319 766.00 | | 277 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 838.00 | 166.00 | | 15 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 704.00 | 124 466.00 | | 270 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 229.00 | 92 983.00 | | 80 229.00 |
EA Autres dettes | 45 638.00 | 706.00 | | 45 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 766.00 | 538 088.00 | | 689 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 396.00 | 1 256 681.00 | | 1 369 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 987.00 | | 295 534.00 | 316 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 159 000.00 | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 127.00 | | 120 534.00 | 290 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 16 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 965.00 | 38 606.00 | | 58 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 965.00 | 38 606.00 | | 58 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 704.00 | 270 704.00 | | 270 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 537.00 | 165 537.00 | | 165 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VC Groupe et associés | 170 771.00 | 170 771.00 | | 170 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 335.00 | 68 398.00 | 205 981.00 | 276 335.00 |
VI Groupe et associés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 531.00 | 382 531.00 | 36 000.00 | 418 531.00 |
VW T.V.A. | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 766.00 | 481 829.00 | 205 981.00 | 689 766.00 |