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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 931.00 | 105 898.00 | 50 033.00 | 155 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 447.00 | 125 714.00 | 67 733.00 | 193 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 932.00 | 13 886.00 | 606 046.00 | 619 932.00 |
BZ Autres créances | 134 658.00 | | 134 658.00 | 134 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 145.00 | 13 886.00 | 754 258.00 | 768 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 591.00 | 139 600.00 | 821 991.00 | 961 591.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
DG Autres réserves | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
DH Report à nouveau | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 057.00 | 2 123.00 | | -128 057.00 |
DL TOTAL (I) | -27 034.00 | 101 024.00 | | -27 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 514.00 | 21 190.00 | | 28 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 000.00 | 116 000.00 | | 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 829.00 | 646 532.00 | | 327 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 153.00 | 378 860.00 | | 297 153.00 |
EA Autres dettes | 9 529.00 | 17 392.00 | | 9 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 025.00 | 1 179 975.00 | | 849 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 991.00 | 1 280 998.00 | | 821 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 024.00 | 1 179 975.00 | | 849 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 514.00 | 695.00 | | 28 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 356.00 | | 1 915 356.00 | 1 915 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 356.00 | | 1 915 356.00 | 1 915 356.00 |
FM Production stockée | | | -16 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 346.00 | 18 375.00 | | 28 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 2 655.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 37 219.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | 7 602.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 563.00 | 2 667 809.00 | | 1 927 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 620.00 | 2 665 686.00 | | 2 055 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 057.00 | 2 123.00 | | -128 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 878.00 | 17 676.00 | | 5 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 263.00 | 18 451.00 | | 107 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 263.00 | 18 451.00 | | 107 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 829.00 | 327 829.00 | | 327 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 529.00 | 195 529.00 | | 195 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 153.00 | 297 153.00 | | 297 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 287.00 | 759 090.00 | 17 197.00 | 776 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 025.00 | 849 025.00 | | 849 025.00 |