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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 110 304.00 | 39 487.00 | 70 817.00 | 110 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 061.00 | 256 468.00 | 316 593.00 | 573 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 251.00 | 295 955.00 | 767 295.00 | 1 063 251.00 |
BT Marchandises | 336 731.00 | 28 666.00 | 308 065.00 | 336 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CF Disponibilités | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 647.00 | 28 666.00 | 365 981.00 | 394 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 898.00 | 324 621.00 | 1 133 276.00 | 1 457 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 004.00 | 119 085.00 | | 181 004.00 |
DH Report à nouveau | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 131.00 | 61 919.00 | | 56 131.00 |
DL TOTAL (I) | 361 447.00 | 305 316.00 | | 361 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 775.00 | 529 933.00 | | 467 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 066.00 | 239 094.00 | | 204 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 304.00 | 86 706.00 | | 77 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 680.00 | 52 696.00 | | 21 680.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 829.00 | 908 430.00 | | 771 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 276.00 | 1 213 745.00 | | 1 133 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 697.00 | 618 786.00 | | 401 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 465.00 | | 3 785.00 | 1 059 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 861.00 | | 3 504.00 | 679 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | 282.00 | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 515.00 | 49 441.00 | | 246 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 515.00 | 49 441.00 | | 246 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 140.00 | 28 666.00 | 18 140.00 | 18 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 140.00 | 28 666.00 | 18 140.00 | 18 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 140.00 | 28 666.00 | 18 140.00 | 18 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 666.00 | 18 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 644.00 | 89 512.00 | 288 242.00 | 459 644.00 |
VI Groupe et associés | 204 066.00 | 204 066.00 | | 204 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 829.00 | 401 697.00 | 288 242.00 | 771 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 1 607.00 | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 263.00 | 17 111.00 | | 8 263.00 |
ST Autres comptes | 41 987.00 | 32 542.00 | | 41 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 642.00 | 40 195.00 | | 42 642.00 |
YT Sous‐traitance | 47 411.00 | 22 623.00 | | 47 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | 2 648.00 | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 868.00 | 4 255.00 | | 4 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 614.00 | 160 080.00 | | 163 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 109 287.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 302.00 | 112 471.00 | | 140 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |