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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 627.00 | 24 230.00 | 29 397.00 | 53 627.00 |
AP Constructions | 103 052.00 | 101 411.00 | 1 640.00 | 103 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 059.00 | 48 906.00 | 9 153.00 | 58 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 430.00 | 392 868.00 | 71 562.00 | 464 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 704.00 | 567 415.00 | 597 288.00 | 1 164 704.00 |
BT Marchandises | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 479.00 | | 219 479.00 | 219 479.00 |
BZ Autres créances | 673 959.00 | | 673 959.00 | 673 959.00 |
CF Disponibilités | 2 370 891.00 | | 2 370 891.00 | 2 370 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 352.00 | | 3 278 352.00 | 3 278 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 056.00 | 567 415.00 | 3 875 641.00 | 4 443 056.00 |
CU Autres participations | 470 568.00 | | 470 568.00 | 470 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 424 897.00 | 2 380 958.00 | | 2 424 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 819.00 | 43 939.00 | | 329 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 716.00 | 2 974 897.00 | | 3 304 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 495.00 | 4 017.00 | | 393 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 275.00 | 149 614.00 | | 91 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 925.00 | 83 980.00 | | 80 925.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 3 942.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 924.00 | 241 754.00 | | 570 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 641.00 | 3 216 651.00 | | 3 875 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 928.00 | | 500 928.00 | 500 928.00 |
FG Production vendue services | 580 824.00 | | 580 824.00 | 580 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 752.00 | | 1 081 752.00 | 1 081 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 614.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 569.00 | 2 853.00 | | 4 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877 506.00 | 35 061.00 | | 877 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 076.00 | 37 914.00 | | 882 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 026.00 | 35 413.00 | | 644 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 026.00 | 35 503.00 | | 644 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 049.00 | 2 411.00 | | 238 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 10 239.00 | | 5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 249.00 | 1 612 724.00 | | 2 079 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 430.00 | 1 568 785.00 | | 1 749 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 819.00 | 43 939.00 | | 329 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 557.00 | | 104 174.00 | 1 704 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 420.00 | 485 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 026.00 | 1 164 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 625 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 775.00 | | 852.00 | 52 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 149.00 | | 10 999.00 | 618 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 633.00 | | 92 324.00 | 1 033 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 801.00 | 20 614.00 | | 546 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 506.00 | 2 724.00 | | 21 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 295.00 | 17 890.00 | | 525 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 275.00 | 91 275.00 | | 91 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
UX Autres créances clients | 219 479.00 | 219 479.00 | | 219 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VC Groupe et associés | 667 251.00 | 667 251.00 | | 667 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 495.00 | 393 495.00 | | 393 495.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 569.00 | | | 390 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 848.00 | 894 959.00 | 9 889.00 | 904 848.00 |
VW T.V.A. | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 924.00 | 570 924.00 | | 570 924.00 |