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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
AN Terrains | 2 888 840.00 | 992 909.00 | 1 895 930.00 | 2 888 840.00 |
AP Constructions | 59 499 609.00 | 21 002 741.00 | 38 496 868.00 | 59 499 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 890 644.00 | 50 734 990.00 | 17 155 654.00 | 67 890 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 683.00 | 1 951 763.00 | 37 920.00 | 1 989 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 372 754.00 | | 5 372 754.00 | 5 372 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 630 839.00 | 76 646 454.00 | 62 984 385.00 | 139 630 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 124 201.00 | | 16 124 201.00 | 16 124 201.00 |
BN En cours de production de biens | 1 206 153.00 | | 1 206 153.00 | 1 206 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 227 572.00 | 1 370 021.00 | 857 551.00 | 2 227 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 884 373.00 | 1 539.00 | 14 882 834.00 | 14 884 373.00 |
BZ Autres créances | 28 956 948.00 | | 28 956 948.00 | 28 956 948.00 |
CF Disponibilités | 187 415.00 | | 187 415.00 | 187 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 667 333.00 | 1 371 560.00 | 62 295 773.00 | 63 667 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 298 171.00 | 78 018 014.00 | 125 280 157.00 | 203 298 171.00 |
CU Autres participations | 1 940 482.00 | 1 940 474.00 | 8.00 | 1 940 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 538 600.00 | 3 538 600.00 | | 3 538 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 161 148.00 | 58 161 148.00 | | 58 161 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DG Autres réserves | 5 965 476.00 | 7 156 783.00 | | 5 965 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 322.00 | -1 191 306.00 | | -487 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 717 963.00 | 72 474.00 | | 3 717 963.00 |
DK Provisions réglementées | 23 704 701.00 | 24 248 207.00 | | 23 704 701.00 |
DL TOTAL (I) | 94 673 166.00 | 92 058 506.00 | | 94 673 166.00 |
DP Provisions pour risques | 3 088 581.00 | 2 975 214.00 | | 3 088 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 755 502.00 | 2 844 822.00 | | 2 755 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 844 083.00 | 5 820 036.00 | | 5 844 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511 883.00 | 10 798 901.00 | | 15 511 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 251 022.00 | 8 878 816.00 | | 9 251 022.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 121.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 762 908.00 | 19 677 837.00 | | 24 762 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 280 157.00 | 117 556 379.00 | | 125 280 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 153 837.00 | | 135 153 837.00 | 135 153 837.00 |
FG Production vendue services | 586 842.00 | 187 793.00 | 774 634.00 | 586 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 740 678.00 | 187 793.00 | 135 928 471.00 | 135 740 678.00 |
FM Production stockée | | | 3 660 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 910 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 566 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 193 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 752 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 801 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 856 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 178 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 45 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 549.00 | 60 528.00 | | 180 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 000.00 | 12 940.00 | | 902 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 833 548.00 | 2 608 949.00 | | 2 833 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916 097.00 | 2 682 417.00 | | 3 916 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 887.00 | 401 965.00 | | 55 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798 802.00 | 1 238.00 | | 1 798 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 307 850.00 | 2 444 708.00 | | 2 307 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162 538.00 | 2 847 911.00 | | 4 162 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 441.00 | -165 494.00 | | -246 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 706.00 | 70 133.00 | | -24 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 873 924.00 | 155 326 917.00 | | 143 873 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 361 246.00 | 156 518 223.00 | | 144 361 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 322.00 | -1 191 306.00 | | -487 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 349 945.00 | | 7 687 241.00 | 138 349 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 820.00 | 1 965 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 777 718.00 | 4 628 630.00 | 139 630 839.00 | 1 777 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 613.00 | 23 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 718.00 | 4 556 196.00 | 137 641 530.00 | 1 777 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 288 203.00 | | 7 687 241.00 | 136 288 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 552.00 | | | 2 019 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 049 699.00 | 5 132 649.00 | 2 776 007.00 | 72 049 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 190.00 | | 18 613.00 | 42 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 007 509.00 | 5 132 649.00 | 2 757 394.00 | 72 007 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 248 207.00 | 1 932 850.00 | 2 476 356.00 | 24 248 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 820 036.00 | 675 000.00 | 650 953.00 | 5 820 036.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 318 497.00 | | 18 858.00 | 318 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 832 663.00 | 537 358.00 | | 832 663.00 |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093 173.00 | 537 358.00 | 18 858.00 | 3 093 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 161 416.00 | 3 145 207.00 | 3 146 167.00 | 33 161 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837 358.00 | 312 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 307 850.00 | 2 833 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 511 883.00 | 15 511 883.00 | | 15 511 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879 901.00 | 3 879 901.00 | | 3 879 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 798 107.00 | 3 798 107.00 | | 3 798 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 251.00 | 5 850.00 | 19 401.00 | 25 251.00 |
UX Autres créances clients | 14 882 654.00 | 14 882 654.00 | | 14 882 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 495 820.00 | 495 820.00 | | 495 820.00 |
VC Groupe et associés | 25 594 327.00 | 25 594 327.00 | | 25 594 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319 985.00 | 1 808 319.00 | 511 666.00 | 2 319 985.00 |
VP Divers | 226 540.00 | 226 540.00 | | 226 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178 149.00 | 1 178 149.00 | | 1 178 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 384.00 | 244 384.00 | | 244 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 947 241.00 | 43 416 174.00 | 531 067.00 | 43 947 241.00 |
VW T.V.A. | 394 865.00 | 394 865.00 | | 394 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 762 908.00 | 24 762 908.00 | | 24 762 908.00 |