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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 538 073.00 | | 3 538 073.00 | 3 538 073.00 |
AN Terrains | 2 432 877.00 | | 2 432 877.00 | 2 432 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 844.00 | 48 129.00 | 43 715.00 | 91 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 718 730.00 | 2 353 129.00 | 37 365 601.00 | 39 718 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 101 197.00 | | 12 101 197.00 | 12 101 197.00 |
BZ Autres créances | 30 498 339.00 | 26 339.00 | 30 472 000.00 | 30 498 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
CF Disponibilités | 17 664 094.00 | | 17 664 094.00 | 17 664 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 054.00 | | 213 054.00 | 213 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 576 684.00 | 26 339.00 | 65 550 345.00 | 65 576 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 295 414.00 | 2 379 468.00 | 102 915 946.00 | 105 295 414.00 |
CU Autres participations | 33 649 837.00 | 2 305 000.00 | 31 344 837.00 | 33 649 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 883 463.00 | 23 883 463.00 | | 23 883 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
DG Autres réserves | 43 281 413.00 | 38 609 398.00 | | 43 281 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 422 875.00 | 5 532 015.00 | | 6 422 875.00 |
DL TOTAL (I) | 73 646 539.00 | 68 083 664.00 | | 73 646 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 651.00 | 9 264.00 | | 11 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 158 429.00 | 17 791 872.00 | | 19 158 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884 847.00 | 8 709 646.00 | | 8 884 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 280.00 | 139 397.00 | | 1 054 280.00 |
EA Autres dettes | 160 200.00 | 21 588.00 | | 160 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 269 407.00 | 26 671 768.00 | | 29 269 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 915 946.00 | 94 755 432.00 | | 102 915 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 269 407.00 | 26 671 768.00 | | 29 269 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 120.00 | | 2 240 120.00 | 2 240 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 120.00 | | 2 240 120.00 | 2 240 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 993.00 | |
GE Autres charges | | | 5 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 374 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 146 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 074 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 777 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 220.00 | 62.00 | | 9 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 220.00 | 62.00 | | 9 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 220.00 | -62.00 | | -9 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 672.00 | 290 154.00 | | 345 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 406 964.00 | 7 649 503.00 | | 8 406 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 089.00 | 2 117 487.00 | | 1 984 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 422 875.00 | 5 532 015.00 | | 6 422 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 718 730.00 | | | 39 718 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 649 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 718 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 524 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544 173.00 | | | 3 544 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 720.00 | | | 2 524 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 649 837.00 | | | 33 649 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 371.00 | 16 758.00 | | 31 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 371.00 | 16 758.00 | | 31 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 346.00 | 19 993.00 | | 6 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 751 346.00 | 19 993.00 | 440 000.00 | 2 751 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 751 346.00 | 19 993.00 | 440 000.00 | 2 751 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 993.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 440 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884 847.00 | 8 884 847.00 | | 8 884 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976 747.00 | 976 747.00 | | 976 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 101 197.00 | 12 101 197.00 | | 12 101 197.00 |
VB T. V. A. | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VC Groupe et associés | 30 408 783.00 | 30 408 783.00 | | 30 408 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VI Groupe et associés | 19 158 429.00 | 19 158 429.00 | | 19 158 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 054.00 | 213 054.00 | | 213 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 812 590.00 | 42 812 590.00 | | 42 812 590.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 269 407.00 | 29 269 407.00 | | 29 269 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |