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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 994.00 | 205 474.00 | 519.00 | 205 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 572 882.00 | | 1 572 882.00 | 1 572 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
AP Constructions | 277 425.00 | 277 425.00 | | 277 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 833.00 | 1 482 964.00 | 326 868.00 | 1 809 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 652.00 | 921 195.00 | 222 457.00 | 1 143 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 863.00 | 2 891 231.00 | 2 177 631.00 | 5 068 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 209.00 | 7 467.00 | 655 741.00 | 663 209.00 |
BN En cours de production de biens | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 710.00 | | 166 710.00 | 166 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 183.00 | 21 848.00 | 1 946 335.00 | 1 968 183.00 |
BZ Autres créances | 237 154.00 | | 237 154.00 | 237 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 1 146 193.00 | | 1 146 193.00 | 1 146 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 615.00 | 29 315.00 | 4 262 299.00 | 4 291 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 478.00 | 2 920 547.00 | 6 439 930.00 | 9 360 478.00 |
CU Autres participations | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 639 548.00 | 505 515.00 | | 639 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 632.00 | 134 032.00 | | 184 632.00 |
DK Provisions réglementées | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 990.00 | 1 490 358.00 | | 1 674 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 278 145.00 | 296 058.00 | | 278 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 145.00 | 316 058.00 | | 278 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 035.00 | 1 739 249.00 | | 1 349 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 206.00 | 12 786.00 | | 14 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 992.00 | 1 028 338.00 | | 896 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 336.00 | 2 059 184.00 | | 2 223 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 216 496.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 794.00 | 5 058 160.00 | | 4 486 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 930.00 | 6 864 578.00 | | 6 439 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 375.00 | 2 718 312.00 | | 3 673 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 791.00 | | 1 310 791.00 | 1 310 791.00 |
FD Production vendue biens | 7 121 057.00 | | 7 121 057.00 | 7 121 057.00 |
FG Production vendue services | 1 068 078.00 | | 1 068 078.00 | 1 068 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 499 927.00 | | 9 499 927.00 | 9 499 927.00 |
FM Production stockée | | | 7 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 797 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 229 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 583.00 | 33 239.00 | | 151 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 583.00 | 90 639.00 | | 151 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 921.00 | 113 891.00 | | 14 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 936.00 | 35 017.00 | | 131 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 858.00 | 148 908.00 | | 146 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 724.00 | -58 268.00 | | 4 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 974 530.00 | 8 786 744.00 | | 9 974 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 789 898.00 | 8 652 712.00 | | 9 789 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 632.00 | 134 032.00 | | 184 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 306 611.00 | 279 261.00 | | 306 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 560.00 | | 411 890.00 | 5 043 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 587.00 | 5 068 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 229.00 | 1 783 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 358.00 | 3 230 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 751.00 | | 2 527.00 | 1 786 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 906.00 | | 409 363.00 | 3 201 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 688.00 | 215 880.00 | 246 336.00 | 2 921 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 639.00 | 2 007.00 | | 207 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 049.00 | 213 872.00 | 246 336.00 | 2 714 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 058.00 | | 37 913.00 | 316 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
6T Sur comptes clients | 82 732.00 | 5 600.00 | 66 484.00 | 82 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 200.00 | 5 600.00 | 66 484.00 | 90 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 319.00 | 5 600.00 | 104 397.00 | 418 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | 104 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 992.00 | 896 992.00 | | 896 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 420.00 | 324 420.00 | | 324 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804 069.00 | 1 804 069.00 | | 1 804 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 198.00 | 1 942 198.00 | | 1 942 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VB T. V. A. | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 035.00 | 535 615.00 | 813 419.00 | 1 349 035.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 357.00 | | | 484 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 831.00 | 164 831.00 | | 164 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 475.00 | 2 293 475.00 | | 2 293 475.00 |
VW T.V.A. | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 794.00 | 3 673 375.00 | 813 419.00 | 4 486 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |