| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 453.00 | 1 818 265.00 | 239 188.00 | 2 057 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 789.00 | 419 036.00 | 62 753.00 | 481 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 130.00 | 2 263 698.00 | 366 431.00 | 2 630 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
BN En cours de production de biens | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 650.00 | 517 455.00 | 2 104 195.00 | 2 621 650.00 |
BZ Autres créances | 454 142.00 | | 454 142.00 | 454 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 537.00 | | 250 537.00 | 250 537.00 |
CF Disponibilités | 676 026.00 | | 676 026.00 | 676 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 920.00 | 517 455.00 | 3 565 465.00 | 4 082 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 050.00 | 2 781 154.00 | 3 931 896.00 | 6 713 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 726 529.00 | | | 726 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 1 758 786.00 | | | 1 758 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056 797.00 | | | -1 056 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 589.00 | | | 1 291 589.00 |
DP Provisions pour risques | 387 110.00 | | | 387 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 110.00 | | | 387 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 831.00 | | | 1 227 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 951.00 | | | 950 951.00 |
EA Autres dettes | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 196.00 | | | 2 253 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 896.00 | | | 3 931 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 281.00 | | | 2 231 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 639 011.00 | | 7 639 011.00 | 7 639 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 639 011.00 | | 7 639 011.00 | 7 639 011.00 |
FM Production stockée | | | -31 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 618.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 755 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 716 399.00 | | | 7 716 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 773 196.00 | | | 8 773 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056 797.00 | | | -1 056 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 574.00 | 122 866.00 | | 2 611 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 309.00 | 2 630 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 309.00 | 2 539 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 537.00 | 122 016.00 | | 2 521 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 904.00 | 850.00 | | 17 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 893.00 | 106 304.00 | 101 497.00 | 2 258 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 495.00 | 106 304.00 | 101 497.00 | 2 232 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 492.00 | 193 619.00 | | 193 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 492.00 | 193 619.00 | | 193 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 619.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 832.00 | 1 225 763.00 | 2 069.00 | 1 227 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
UX Autres créances clients | 454 142.00 | | | 454 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 253.00 | 23 407.00 | 19 846.00 | 43 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 273.00 | 2 389 988.00 | 745 284.00 | 3 135 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 197.00 | 2 231 282.00 | 21 915.00 | 2 253 197.00 |