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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 715.00 | 209 931.00 | 42 785.00 | 252 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 382.00 | 60 227.00 | 21 155.00 | 81 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 307.00 | 270 997.00 | 67 310.00 | 338 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
BN En cours de production de biens | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 572.00 | 68 868.00 | 456 705.00 | 525 572.00 |
BZ Autres créances | 145 338.00 | | 145 338.00 | 145 338.00 |
CF Disponibilités | 246 775.00 | | 246 775.00 | 246 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 646.00 | 68 868.00 | 997 778.00 | 1 066 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 953.00 | 339 865.00 | 1 065 088.00 | 1 404 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 450.00 | 135 604.00 | | 93 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 715.00 | 37 845.00 | | 12 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DL TOTAL (I) | 125 063.00 | 184 450.00 | | 125 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 708.00 | 279 048.00 | | 268 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 049.00 | 95 582.00 | | 58 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 527.00 | 406 521.00 | | 398 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 037.00 | 118 047.00 | | 165 037.00 |
EA Autres dettes | 49 705.00 | 3 189.00 | | 49 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 025.00 | 902 388.00 | | 940 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 088.00 | 1 086 838.00 | | 1 065 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 043.00 | 633 680.00 | | 719 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 846.00 | | 1 342 846.00 | 1 342 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 846.00 | | 1 342 846.00 | 1 342 846.00 |
FM Production stockée | | | 69 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 407.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 730.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | 2 950.00 | | 2 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131.00 | 583.00 | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852.00 | 3 533.00 | | 5 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 2 442.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 442.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 677.00 | 1 091.00 | | 5 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 3 963.00 | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 031.00 | 1 203 387.00 | | 1 446 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 316.00 | 1 165 542.00 | | 1 433 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 715.00 | 37 845.00 | | 12 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 240.00 | | 27 067.00 | 311 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 030.00 | | 27 067.00 | 307 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 591.00 | 20 407.00 | | 250 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 751.00 | 20 407.00 | | 249 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 527.00 | 398 527.00 | | 398 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UX Autres créances clients | 525 572.00 | 525 572.00 | | 525 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
VC Groupe et associés | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 708.00 | 47 726.00 | 220 982.00 | 268 708.00 |
VI Groupe et associés | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 636.00 | 689 128.00 | 508.00 | 689 636.00 |
VW T.V.A. | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 025.00 | 719 043.00 | 220 982.00 | 940 025.00 |