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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 155 289.00 | 143 803.00 | 11 485.00 | 155 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 163.00 | 614 615.00 | 184 548.00 | 799 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BZ Autres créances | 492 435.00 | 46 965.00 | 445 470.00 | 492 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 984.00 | 46 965.00 | 573 019.00 | 619 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 148.00 | 661 580.00 | 757 568.00 | 1 419 148.00 |
CU Autres participations | 627 424.00 | 454 361.00 | 173 063.00 | 627 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 807.00 | 376 807.00 | | 376 807.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
DH Report à nouveau | -262 764.00 | -341 625.00 | | -262 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 522.00 | 78 861.00 | | -10 522.00 |
DL TOTAL (I) | 141 565.00 | 152 087.00 | | 141 565.00 |
DP Provisions pour risques | 528 394.00 | 554 866.00 | | 528 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 394.00 | 554 866.00 | | 528 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 366.00 | 59 442.00 | | 57 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 8 146.00 | | 5 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 710.00 | 12 082.00 | | 14 710.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 608.00 | 90 071.00 | | 87 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 568.00 | 797 024.00 | | 757 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 608.00 | 90 071.00 | | 87 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 799 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 627 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 488.00 | 6 764.00 | | 153 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 488.00 | 6 764.00 | | 153 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
VC Groupe et associés | 463 290.00 | | | 463 290.00 |
VI Groupe et associés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 615.00 | 498 615.00 | | 498 615.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |