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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
AH Fonds commercial | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 759.00 | 23 268.00 | 1 490.00 | 24 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 875.00 | 47 087.00 | 12 787.00 | 59 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 496.00 | 78 813.00 | 49 683.00 | 128 496.00 |
BT Marchandises | 130 008.00 | | 130 008.00 | 130 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 071.00 | 3 092.00 | 243 979.00 | 247 071.00 |
BZ Autres créances | 96 816.00 | | 96 816.00 | 96 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 765.00 | 3 092.00 | 513 674.00 | 516 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 261.00 | 81 905.00 | 563 356.00 | 645 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 158 254.00 | 149 891.00 | | 158 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 973.00 | 8 363.00 | | -43 973.00 |
DL TOTAL (I) | 155 861.00 | 199 834.00 | | 155 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 876.00 | 67 733.00 | | 107 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 605.00 | 417 370.00 | | 256 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 360.00 | 87 796.00 | | 38 360.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 130.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 495.00 | 573 125.00 | | 407 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 356.00 | 772 958.00 | | 563 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 495.00 | 573 125.00 | | 407 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 710.00 | 49 437.00 | | 91 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 950.00 | | 22 205.00 | 126 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 659.00 | 128 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 629.00 | 84 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 087.00 | | 22 175.00 | 83 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | 30.00 | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 737.00 | 8 076.00 | | 70 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 280.00 | 8 076.00 | | 62 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 605.00 | 256 605.00 | | 256 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UX Autres créances clients | 247 071.00 | | | 247 071.00 |
VB T. V. A. | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VC Groupe et associés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 401.00 | 355 401.00 | | 355 401.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 495.00 | 407 495.00 | | 407 495.00 |