| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 041 602.00 | 474 113.00 | 567 489.00 | 1 041 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 610.00 | 553 614.00 | 100 995.00 | 654 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 209.00 | 1 034 080.00 | 673 128.00 | 1 707 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 627.00 | | 186 627.00 | 186 627.00 |
BT Marchandises | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 345.00 | | 648 345.00 | 648 345.00 |
BZ Autres créances | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 581 343.00 | | 581 343.00 | 581 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 856.00 | | 1 480 856.00 | 1 480 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 065.00 | 1 034 080.00 | 2 153 985.00 | 3 188 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 168.00 | 17 067.00 | | 21 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 207.00 | 143 046.00 | | 144 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 657 719.00 | 619 221.00 | | 657 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 475.00 | 139 658.00 | | 178 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 917.00 | 945 341.00 | | 1 027 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 995.00 | 3 559.00 | | 3 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 995.00 | 3 559.00 | | 3 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 929.00 | 348 686.00 | | 308 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 916.00 | 610 020.00 | | 631 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 365.00 | 213 478.00 | | 61 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 860.00 | 150 982.00 | | 119 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 073.00 | 1 323 168.00 | | 1 122 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 985.00 | 2 272 068.00 | | 2 153 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 411.00 | 1 014 297.00 | | 853 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 550 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 179 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 785 325.00 | |
FM Production stockée | | | 7 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 13 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 284.00 | 3 687 397.00 | | 2 844 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 809.00 | 3 547 738.00 | | 2 665 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 475.00 | 139 658.00 | | 178 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 105.00 | | 29 304.00 | 1 681 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 707 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 1 706 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 114.00 | | 29 298.00 | 1 680 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | 6.00 | 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 325.00 | 56 755.00 | | 977 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 325.00 | 56 755.00 | | 977 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 648 346.00 | 648 346.00 | | 648 346.00 |
VB T. V. A. | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 930.00 | 40 268.00 | 165 538.00 | 308 930.00 |
VI Groupe et associés | 631 917.00 | 631 917.00 | | 631 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 270.00 | 700 033.00 | 237.00 | 700 270.00 |
VW T.V.A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 073.00 | 853 411.00 | 165 538.00 | 1 122 073.00 |