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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 17 711.00 | 16 212.00 | 1 498.00 | 17 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 033.00 | 185 860.00 | 173.00 | 186 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 467.00 | 264 347.00 | 154 120.00 | 418 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BN En cours de production de biens | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 104.00 | | 110 104.00 | 110 104.00 |
CF Disponibilités | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 307.00 | | 151 307.00 | 151 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 774.00 | 264 347.00 | 305 427.00 | 569 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 386.00 | 126 136.00 | | 64 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 361.00 | -61 750.00 | | 26 361.00 |
DL TOTAL (I) | 99 131.00 | 72 771.00 | | 99 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 492.00 | 30 279.00 | | 36 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 348.00 | 72 922.00 | | 48 348.00 |
EA Autres dettes | 36 995.00 | 38 535.00 | | 36 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 296.00 | 239 352.00 | | 206 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 427.00 | 312 122.00 | | 305 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 296.00 | 239 352.00 | | 206 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 087.00 | | 361 087.00 | 361 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 087.00 | | 361 087.00 | 361 087.00 |
FM Production stockée | | | -585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 501.00 | 253 330.00 | | 381 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 140.00 | 315 080.00 | | 355 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 361.00 | -61 750.00 | | 26 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 142.00 | 7 069.00 | | 4 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 217.00 | | 251.00 | 418 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 768.00 | | 251.00 | 265 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 840.00 | 508.00 | | 263 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 840.00 | 508.00 | | 263 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
UX Autres créances clients | 110 104.00 | 110 104.00 | | 110 104.00 |
VI Groupe et associés | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 028.00 | 111 028.00 | | 111 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 296.00 | 206 296.00 | 1.00 | 206 296.00 |