| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 345.00 | 1 677 669.00 | -1 603 323.00 | 74 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 923.00 | | 1 743 923.00 | 1 743 923.00 |
AN Terrains | 4 388 781.00 | 2 965 439.00 | 1 423 342.00 | 4 388 781.00 |
AP Constructions | 12 591 719.00 | 12 935 544.00 | -343 825.00 | 12 591 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 876 946.00 | 13 708 900.00 | 1 168 045.00 | 14 876 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030 676.00 | 2 873 892.00 | 1 156 784.00 | 4 030 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 876 234.00 | | 876 234.00 | 876 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 597 628.00 | 34 161 445.00 | 4 436 182.00 | 38 597 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902 421.00 | | 1 902 421.00 | 1 902 421.00 |
BN En cours de production de biens | 735 080.00 | | 735 080.00 | 735 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 925.00 | | 688 925.00 | 688 925.00 |
BT Marchandises | 851 099.00 | 96 197.00 | 754 902.00 | 851 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 439 837.00 | 229 442.00 | 15 210 394.00 | 15 439 837.00 |
BZ Autres créances | 51 777 443.00 | | 51 777 443.00 | 51 777 443.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 401 985.00 | 325 639.00 | 71 076 346.00 | 71 401 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 999 613.00 | 34 487 085.00 | 75 512 528.00 | 109 999 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 195.00 | 1 644 195.00 | | 1 644 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 928 076.00 | 8 928 076.00 | | 8 928 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 420.00 | 132 433.00 | | 164 420.00 |
DG Autres réserves | 23 689 240.00 | 21 672 214.00 | | 23 689 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804 247.00 | 4 066 041.00 | | 4 804 247.00 |
DK Provisions réglementées | 649 828.00 | 191 988.00 | | 649 828.00 |
DL TOTAL (I) | 39 880 007.00 | 36 634 947.00 | | 39 880 007.00 |
DP Provisions pour risques | 2 324 040.00 | 1 425 749.00 | | 2 324 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300 246.00 | 1 303 096.00 | | 1 300 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 624 286.00 | 2 728 845.00 | | 3 624 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 930.00 | 23 536.00 | | 57 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 781 473.00 | 2 183 880.00 | | 14 781 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 321 667.00 | 2 909 668.00 | | 3 321 667.00 |
EA Autres dettes | 13 847 162.00 | 11 818 367.00 | | 13 847 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 008 233.00 | 16 935 453.00 | | 32 008 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 512 528.00 | 56 299 246.00 | | 75 512 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 008 233.00 | 16 935 453.00 | | 32 008 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 930.00 | 23 536.00 | | 57 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 048 687.00 | 155 763.00 | 83 204 451.00 | 83 048 687.00 |
FD Production vendue biens | 36 118 429.00 | 56 386.00 | 36 174 816.00 | 36 118 429.00 |
FG Production vendue services | 875 196.00 | | 875 196.00 | 875 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 042 313.00 | 212 150.00 | 120 254 464.00 | 120 042 313.00 |
FM Production stockée | | | 480 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 529 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 822 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 481 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 435 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 901 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 126 178.00 | |
GE Autres charges | | | 75 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 442 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 087 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 692 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 659.00 | 16 500.00 | | 425 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 28 492.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 659.00 | 47 213.00 | | 470 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 785.00 | 69 765.00 | | 76 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 591.00 | 11 797.00 | | 3 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 702.00 | 23 445.00 | | 670 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 078.00 | 105 007.00 | | 751 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 419.00 | -57 794.00 | | -280 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 785.00 | 420 387.00 | | 507 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099 574.00 | 1 915 107.00 | | 2 099 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 162 446.00 | 99 755 950.00 | | 122 162 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 358 198.00 | 95 689 908.00 | | 117 358 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 804 247.00 | 4 066 041.00 | | 4 804 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 625 147.00 | | 1 441 945.00 | 37 625 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 465.00 | 38 597 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 465.00 | 36 764 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 269.00 | | | 1 818 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 791 878.00 | | 1 441 945.00 | 35 791 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 032 125.00 | 1 210 315.00 | 80 995.00 | 33 032 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 669.00 | | | 1 677 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 354 455.00 | 1 210 315.00 | 80 995.00 | 31 354 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 988.00 | 457 840.00 | | 191 988.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 728 845.00 | 1 339 040.00 | 443 599.00 | 2 728 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 440.00 | 96 197.00 | 144 440.00 | 144 440.00 |
6T Sur comptes clients | 351 953.00 | | 122 510.00 | 351 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 393.00 | 96 197.00 | 266 951.00 | 496 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 417 227.00 | 1 893 077.00 | 710 550.00 | 3 417 227.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222 375.00 | 665 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 670 702.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 781 473.00 | 14 781 473.00 | | 14 781 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443 772.00 | 1 443 772.00 | | 1 443 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 262.00 | 1 042 262.00 | | 1 042 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 847 162.00 | 13 847 162.00 | | 13 847 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 338 114.00 | 15 338 114.00 | | 15 338 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
VB T. V. A. | 2 684 007.00 | 2 684 007.00 | | 2 684 007.00 |
VC Groupe et associés | 47 875 002.00 | 47 875 002.00 | | 47 875 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 036.00 | 289 036.00 | | 289 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 368.00 | 1 218 368.00 | | 1 218 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 238 798.00 | 67 238 798.00 | | 67 238 798.00 |
VW T.V.A. | 546 596.00 | 546 596.00 | | 546 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 008 233.00 | 32 008 233.00 | | 32 008 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493 525.00 | 549 299.00 | | 493 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 990.00 | 80 746.00 | | 99 990.00 |
ST Autres comptes | 8 499 919.00 | 7 168 189.00 | | 8 499 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 277.00 | 140 251.00 | | 149 277.00 |
YT Sous‐traitance | 5 559 003.00 | 5 139 967.00 | | 5 559 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 510.00 | 108 370.00 | | 127 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 263 859.00 | 498 388.00 | | 263 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757 384.00 | 1 047 687.00 | | 757 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 681 128.00 | 18 000 225.00 | | 24 681 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 470 916.00 | 10 451 169.00 | | 14 470 916.00 |
ZE Dividendes | 2 017 027.00 | | | 2 017 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 435 700.00 | 12 637 526.00 | | 14 435 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |