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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621.00 | 2 173.00 | 1 448.00 | 3 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 263.00 | 67 137.00 | 757 126.00 | 824 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 629 327.00 | 71 893.00 | 11 557 434.00 | 11 629 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854 116.00 | | 3 854 116.00 | 3 854 116.00 |
BZ Autres créances | 3 850 608.00 | 723 237.00 | 3 127 371.00 | 3 850 608.00 |
CF Disponibilités | 1 047 258.00 | | 1 047 258.00 | 1 047 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 751 983.00 | 723 237.00 | 8 028 746.00 | 8 751 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 381 309.00 | 795 130.00 | 19 586 179.00 | 20 381 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 10 798 859.00 | | 10 798 859.00 | 10 798 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 162 812.00 | | | 2 162 812.00 |
DH Report à nouveau | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 305.00 | | | 2 252 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 340 183.00 | | | 4 340 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 340 183.00 | | | 4 340 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 808.00 | | | 867 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794 636.00 | | | 10 794 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 979.00 | | | 491 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 926.00 | | | 693 926.00 |
EA Autres dettes | 145 343.00 | | | 145 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 993 691.00 | | | 12 993 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 586 179.00 | | | 19 586 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 248.00 | | | 1 331 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867 808.00 | | | 867 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 654.00 | | 305 654.00 | 305 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 654.00 | | 305 654.00 | 305 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440 839.00 | | | 440 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 755.00 | | | 159 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 755.00 | | | 159 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 295.00 | | | 124 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 396.00 | | | 935 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 944.00 | | | 933 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 266 176.00 | | 363 480.00 | 11 266 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 11 623 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 11 629 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 259 972.00 | | 363 480.00 | 11 259 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031.00 | 724.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | 724.00 | | 4 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 215 888.00 | 124 295.00 | | 4 215 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 723 237.00 | | | 723 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 374.00 | | | 790 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 006 262.00 | 124 295.00 | | 5 006 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 794 636.00 | | 10 794 636.00 | 10 794 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 979.00 | 491 979.00 | | 491 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 343.00 | 145 343.00 | | 145 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 263.00 | | 824 263.00 | 824 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 854 116.00 | 3 854 116.00 | | 3 854 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 277 294.00 | 277 294.00 | | 277 294.00 |
VC Groupe et associés | 3 457 837.00 | 3 457 837.00 | | 3 457 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 808.00 | | 867 808.00 | 867 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 528 988.00 | 7 704 724.00 | 824 263.00 | 8 528 988.00 |
VW T.V.A. | 629 772.00 | 629 772.00 | | 629 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 993 691.00 | 1 331 248.00 | 11 662 443.00 | 12 993 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 720.00 | | | 326 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 258.00 | | | 504 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 128.00 | | | 152 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 924.00 | | | 360 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |