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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 273.00 | 10 027.00 | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 464.00 | 21 623.00 | 3 841.00 | 25 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 061.00 | 169 404.00 | 39 657.00 | 209 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 840.00 | 191 299.00 | 70 541.00 | 261 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 279.00 | | 228 279.00 | 228 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 404.00 | 3 827.00 | 137 577.00 | 141 404.00 |
BZ Autres créances | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CF Disponibilités | 562 615.00 | | 562 615.00 | 562 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 269.00 | 3 827.00 | 1 067 442.00 | 1 071 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 109.00 | 195 126.00 | 1 137 983.00 | 1 333 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
CU Autres participations | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 564 830.00 | 507 294.00 | | 564 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 197.00 | 57 536.00 | | 45 197.00 |
DL TOTAL (I) | 640 387.00 | 595 190.00 | | 640 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 500.00 | 11 000.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 11 000.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 995.00 | 31 827.00 | | 18 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 461.00 | 130 988.00 | | 174 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 524.00 | 160 698.00 | | 138 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 117.00 | 150 614.00 | | 149 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 096.00 | 474 127.00 | | 481 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 983.00 | 1 080 317.00 | | 1 137 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 029.00 | 465 636.00 | | 475 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 98.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 294.00 | | 25 617.00 | 263 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 071.00 | 261 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 16 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 071.00 | 234 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 098.00 | | 10 300.00 | 7 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 279.00 | | 15 317.00 | 245 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 265.00 | 21 299.00 | 25 266.00 | 195 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 273.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 265.00 | 21 027.00 | 24 266.00 | 194 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 5 500.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 827.00 | 5 500.00 | | 14 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 461.00 | 174 461.00 | | 174 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 117.00 | 149 117.00 | | 149 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 137 366.00 | 137 366.00 | | 137 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 620.00 | 12 553.00 | 6 067.00 | 18 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VP Divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 113.00 | 208 113.00 | | 208 113.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 096.00 | 475 029.00 | 6 067.00 | 481 096.00 |