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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 43 058.00 | 40 437.00 | 2 622.00 | 43 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 522.00 | 206 600.00 | 37 922.00 | 244 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 213.00 | 85 195.00 | 9 018.00 | 94 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 534.00 | 335 161.00 | 153 373.00 | 488 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 699.00 | | 346 699.00 | 346 699.00 |
BN En cours de production de biens | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BT Marchandises | 4 700.00 | 300.00 | 4 400.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 197.00 | | 211 197.00 | 211 197.00 |
BZ Autres créances | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
CF Disponibilités | 158 905.00 | | 158 905.00 | 158 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 733.00 | 300.00 | 769 433.00 | 769 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 268.00 | 335 461.00 | 922 807.00 | 1 258 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
DG Autres réserves | 472 425.00 | 460 484.00 | | 472 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 131.00 | 41 941.00 | | 26 131.00 |
DL TOTAL (I) | 594 658.00 | 598 527.00 | | 594 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 645.00 | 33 835.00 | | 15 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 052.00 | 81 752.00 | | 67 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 937.00 | 120 011.00 | | 109 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 230.00 | 118 720.00 | | 113 230.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 1 655.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 149.00 | 355 973.00 | | 328 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 807.00 | 954 500.00 | | 922 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 577.00 | 340 328.00 | | 7 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
FD Production vendue biens | 879 287.00 | 20 774.00 | 900 061.00 | 879 287.00 |
FG Production vendue services | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 812.00 | 20 774.00 | 1 158 586.00 | 1 137 812.00 |
FM Production stockée | | | -6 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 269.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | 1 218.00 | | 2 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | 1 218.00 | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 418.00 | 1 152.00 | | 2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 8 042.00 | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 163.00 | 1 260 800.00 | | 1 180 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 032.00 | 1 218 860.00 | | 1 154 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 131.00 | 41 941.00 | | 26 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 597.00 | | 12 937.00 | 475 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 673.00 | | 11 120.00 | 370 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 120.00 | | 1 817.00 | 63 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 892.00 | 19 269.00 | 335 161.00 | 315 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | 567.00 | 2 929.00 | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 530.00 | 18 702.00 | 332 232.00 | 313 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 937.00 | 109 937.00 | | 109 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 211 197.00 | 211 197.00 | | 211 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 645.00 | 8 068.00 | 7 577.00 | 15 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VP Divers | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 443.00 | 247 427.00 | 16.00 | 247 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 949.00 | 298 372.00 | 7 577.00 | 305 949.00 |