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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 446.00 | 1 372 742.00 | 337 703.00 | 1 710 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 760.00 | 140 185.00 | 84 575.00 | 224 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 547.00 | 1 512 928.00 | 466 619.00 | 1 979 547.00 |
BT Marchandises | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 898.00 | | 449 898.00 | 449 898.00 |
BZ Autres créances | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CF Disponibilités | 448 369.00 | | 448 369.00 | 448 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 137.00 | | 1 035 137.00 | 1 035 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 685.00 | 1 512 928.00 | 1 501 757.00 | 3 014 685.00 |
CU Autres participations | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 722 836.00 | | | 722 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 338.00 | | | 174 338.00 |
DL TOTAL (I) | 905 974.00 | | | 905 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 550.00 | | | 291 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
EA Autres dettes | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 782.00 | | | 595 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 757.00 | | | 1 501 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 009.00 | | | 353 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 060.00 | | 410 060.00 | 410 060.00 |
FG Production vendue services | 994 383.00 | | 994 383.00 | 994 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 443.00 | | 1 404 443.00 | 1 404 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 341 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 353.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 252.00 | | | 1 776 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 914.00 | | | 1 601 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 338.00 | | | 174 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 400.00 | | 368 851.00 | 1 690 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 24 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 505.00 | 66 199.00 | 1 979 547.00 | 13 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 505.00 | 66 123.00 | 1 954 978.00 | 13 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 754.00 | | 368 851.00 | 1 665 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 888.00 | 238 513.00 | 62 473.00 | 1 336 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 888.00 | 238 513.00 | 62 473.00 | 1 336 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
UX Autres créances clients | 443 703.00 | 443 703.00 | | 443 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 550.00 | 103 888.00 | 187 662.00 | 291 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 244.00 | | | 137 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 809.00 | 464 809.00 | | 464 809.00 |
VW T.V.A. | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 782.00 | 353 009.00 | 242 773.00 | 595 782.00 |