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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 828.00 | 205 513.00 | 10 315.00 | 215 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 101.00 | 299 839.00 | 14 261.00 | 314 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BN En cours de production de biens | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 895.00 | 299 839.00 | 73 055.00 | 372 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
DH Report à nouveau | -111 840.00 | -104 895.00 | | -111 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747.00 | -6 945.00 | | 1 747.00 |
DL TOTAL (I) | -13 083.00 | -14 830.00 | | -13 083.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 14 976.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 712.00 | 31 430.00 | | 32 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 896.00 | 13 608.00 | | 26 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 12 178.00 | | 4 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 163.00 | 13 011.00 | | 15 163.00 |
EA Autres dettes | 7 003.00 | 9 636.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 139.00 | 94 840.00 | | 86 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 055.00 | 80 009.00 | | 73 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 753.00 | 4 086.00 | 4 000.00 | 299 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 753.00 | 4 086.00 | 4 000.00 | 299 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 712.00 | 31 331.00 | 1 381.00 | 32 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 200.00 | 27 840.00 | 2 360.00 | 30 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 139.00 | 84 757.00 | 1 381.00 | 86 139.00 |