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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 993.00 | 123 601.00 | 19 633.00 | 31 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 212.00 | | 169 212.00 | 169 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 205.00 | 12 360.00 | 188 845.00 | 201 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 465.00 | 28 467.00 | 208 998.00 | 237 465.00 |
BZ Autres créances | 6 648 272.00 | | 6 648 272.00 | 6 648 272.00 |
CF Disponibilités | 609 624.00 | | 609 624.00 | 609 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 410 852.00 | 28 467.00 | 8 382 384.00 | 8 410 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 057.00 | 40 828.00 | 8 571 229.00 | 8 612 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 57 596.00 | 894 731.00 | | 57 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 696 859.00 | 9 904 085.00 | | 7 696 859.00 |
242 Autres charges externes. | 11 305 651.00 | 2 601 898.00 | | 11 305 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210 692.00 | 276 218.00 | | 210 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 333 216.00 | 4 034 492.00 | | 3 333 216.00 |
252 Charges sociales | 1 468 712.00 | 1 391 836.00 | | 1 468 712.00 |
262 Autres charges | 61 844.00 | 1 536.00 | | 61 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 390 925.00 | 8 576 578.00 | | 6 390 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 305 934.00 | 1 327 507.00 | | 1 305 934.00 |
280 Produits financiers | 20 474.00 | 52 938.00 | | 20 474.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 227 834.00 | 261 387.00 | | 227 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543 742.00 | 1 036 590.00 | | 543 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -193 411.00 | -448 132.00 | | -193 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 748 243.00 | 530 601.00 | | 748 243.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 120 275.00 | 4 836 510.00 | | 10 120 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
DH Report à nouveau | -4 676 606.00 | -5 207 207.00 | | -4 676 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 243.00 | 530 601.00 | | 748 243.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217 005.00 | 184 997.00 | | 6 217 005.00 |
DP Provisions pour risques | 184 500.00 | 90 171.00 | | 184 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 500.00 | 90 171.00 | | 184 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 560.00 | 772 194.00 | | 726 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 841.00 | 1 120 016.00 | | 940 841.00 |
EA Autres dettes | 184 183.00 | 251 553.00 | | 184 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 610.00 | 171 398.00 | | 145 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 724.00 | 7 915 530.00 | | 2 169 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 571 229.00 | 8 190 698.00 | | 8 571 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 767.00 | | | 343 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 201.00 | | | 174 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 566.00 | | | 169 566.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 349.00 | 11 594.00 | 166 583.00 | 167 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 349.00 | 11 594.00 | 166 583.00 | 167 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 171.00 | 149 500.00 | 55 171.00 | 90 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 171.00 | 149 500.00 | 55 171.00 | 90 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 500.00 | 55 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 560.00 | 726 560.00 | | 726 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 714.00 | 356 714.00 | | 356 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 610.00 | 145 610.00 | | 145 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 970 440.00 | 7 801 228.00 | 169 212.00 | 7 970 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 724.00 | 2 169 724.00 | | 2 169 724.00 |