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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 698.00 | 27 006.00 | 8 692.00 | 35 698.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 698.00 | 27 006.00 | 8 692.00 | 35 698.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
BZ Autres créances | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 540 199.00 | | 540 199.00 | 540 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 565.00 | | 889 565.00 | 889 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 263.00 | 27 006.00 | 898 257.00 | 925 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
DH Report à nouveau | 425 104.00 | 138 893.00 | | 425 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 201.00 | 286 211.00 | | 74 201.00 |
DL TOTAL (I) | 583 968.00 | 509 767.00 | | 583 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 625.00 | 46 821.00 | | 25 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 113.00 | 19 801.00 | | 21 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 721.00 | 163 460.00 | | 159 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 412.00 | 86 751.00 | | 96 412.00 |
EA Autres dettes | 11 417.00 | 149 798.00 | | 11 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 289.00 | 466 631.00 | | 314 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 257.00 | 976 398.00 | | 898 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 999.00 | | 2 911 999.00 | 2 911 999.00 |
FG Production vendue services | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 824.00 | | 2 928 824.00 | 2 928 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 6 154.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 6 154.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 952.00 | -6 154.00 | | 36 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 811.00 | -7 155.00 | | 16 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 752.00 | 3 153 752.00 | | 2 987 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 551.00 | 2 867 541.00 | | 2 913 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 201.00 | 286 211.00 | | 74 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 540.00 | 2 691.00 | | 3 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 151.00 | | 6 173.00 | 45 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 300.00 | 3 326.00 | 35 698.00 | 12 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 326.00 | 35 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 451.00 | | 4 573.00 | 34 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 1 600.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 816.00 | 6 773.00 | 583.00 | 20 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 816.00 | 6 773.00 | 583.00 | 20 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 721.00 | 159 721.00 | | 159 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UX Autres créances clients | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 625.00 | 21 904.00 | 3 721.00 | 25 625.00 |
VI Groupe et associés | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VW T.V.A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 289.00 | 289 477.00 | 24 812.00 | 314 289.00 |