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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 408.00 | | 1 116 408.00 | 1 116 408.00 |
CF Disponibilités | 274 766.00 | | 274 766.00 | 274 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 952.00 | | 1 418 952.00 | 1 418 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 729.00 | | 1 441 729.00 | 1 441 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 127 283.00 | 941 005.00 | | 1 127 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 939.00 | 286 778.00 | | -18 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 044.00 | 1 268 483.00 | | 1 149 044.00 |
DP Provisions pour risques | 37 325.00 | 48 347.00 | | 37 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 325.00 | 48 347.00 | | 37 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 698.00 | 22 294.00 | | 24 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
EA Autres dettes | 196 492.00 | 196 492.00 | | 196 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 360.00 | 218 786.00 | | 255 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 729.00 | 1 535 616.00 | | 1 441 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 022.00 | 18 702.00 | | 11 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022.00 | 18 702.00 | | 11 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 022.00 | 11 120.00 | | 11 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 982.00 | 320 518.00 | | 12 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 921.00 | 33 740.00 | | 31 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 939.00 | 286 778.00 | | -18 939.00 |