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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 819.00 | 103 569.00 | 6 250.00 | 109 819.00 |
AP Constructions | 686 079.00 | 391 273.00 | 294 805.00 | 686 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 710.00 | 583 134.00 | 74 576.00 | 657 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 206.00 | 1 153 557.00 | 381 649.00 | 1 535 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 475.00 | | 98 475.00 | 98 475.00 |
BP En cours de production de services | 83 637.00 | | 83 637.00 | 83 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 192.00 | 34 266.00 | 144 926.00 | 179 192.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 325.00 | | 150 325.00 | 150 325.00 |
CF Disponibilités | 154 362.00 | | 154 362.00 | 154 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 689.00 | 34 266.00 | 652 422.00 | 686 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 896.00 | 1 187 824.00 | 1 034 072.00 | 2 221 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 868.00 | | | 165 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 025.00 | | | -260 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
DL TOTAL (I) | 326 981.00 | | | 326 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 088.00 | | | 460 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
EA Autres dettes | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 090.00 | | | 707 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 072.00 | | | 1 034 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 573.00 | | | 284 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 705.00 | 705.00 | |
FG Production vendue services | 789 854.00 | | 789 854.00 | 789 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 854.00 | 705.00 | 790 560.00 | 789 854.00 |
FM Production stockée | | | 1 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 855.00 | |
GE Autres charges | | | 28 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 053.00 | | | 863 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 079.00 | | | 1 123 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 025.00 | | | -260 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 088.00 | 95 944.00 | 364 145.00 | 460 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 160.00 | 97 016.00 | 364 145.00 | 461 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |