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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
AP Constructions | 301 928.00 | 276 302.00 | 25 626.00 | 301 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 359.00 | 186 287.00 | 68 072.00 | 254 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 491.00 | 303 769.00 | 68 723.00 | 372 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 469.00 | 771 525.00 | 162 944.00 | 934 469.00 |
BT Marchandises | 738 109.00 | 16 070.00 | 722 039.00 | 738 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
BZ Autres créances | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CF Disponibilités | 116 058.00 | | 116 058.00 | 116 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 104.00 | 16 070.00 | 976 034.00 | 992 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 573.00 | 787 595.00 | 1 138 978.00 | 1 926 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 189.00 | 475 704.00 | | 415 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 110.00 | -60 516.00 | | -116 110.00 |
DL TOTAL (I) | 409 079.00 | 525 189.00 | | 409 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 267.00 | 214 692.00 | | 177 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 181.00 | 210 671.00 | | 329 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 842.00 | 30 771.00 | | 77 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 901.00 | 170 568.00 | | 76 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 709.00 | 116 435.00 | | 68 709.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 900.00 | 743 253.00 | | 729 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 978.00 | 1 268 442.00 | | 1 138 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 722.00 | | 22 747.00 | 911 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 031.00 | | 22 747.00 | 906 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 629.00 | 56 896.00 | | 714 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 462.00 | 56 896.00 | | 709 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 066.00 | 329 067.00 | | 329 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 947.00 | 54 954.00 | 121 992.00 | 176 947.00 |
VP Divers | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 461.00 | 137 937.00 | 524.00 | 138 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 058.00 | 530 065.00 | 121 992.00 | 652 058.00 |