| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 997.00 | 74 132.00 | 10 865.00 | 84 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 040.00 | 390 287.00 | 351 753.00 | 742 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 381.00 | 464 419.00 | 674 962.00 | 1 139 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BZ Autres créances | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CF Disponibilités | 422 538.00 | | 422 538.00 | 422 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 232.00 | | 498 232.00 | 498 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 614.00 | 464 419.00 | 1 173 195.00 | 1 637 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
DH Report à nouveau | -397 720.00 | -196 109.00 | | -397 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 603.00 | -201 610.00 | | 228 603.00 |
DL TOTAL (I) | -30 073.00 | -258 676.00 | | -30 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 232.00 | 854 017.00 | | 730 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 343.00 | 423 333.00 | | 176 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 603.00 | 219 418.00 | | 149 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 088.00 | 110 043.00 | | 147 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 268.00 | 1 606 812.00 | | 1 203 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 195.00 | 1 348 136.00 | | 1 173 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 843.00 | 448 249.00 | | 496 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 212.00 | | 1 020 212.00 | 1 020 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 212.00 | | 1 020 212.00 | 1 020 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 985.00 | | | 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 047.00 | 4 506.00 | | 137 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 325.00 | 7 088.00 | | 31 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 372.00 | 11 594.00 | | 168 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 767.00 | 33 031.00 | | 36 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 633.00 | 33 031.00 | | 37 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 739.00 | -21 438.00 | | 130 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 566.00 | 735 431.00 | | 1 355 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 963.00 | 937 042.00 | | 1 126 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 603.00 | -201 610.00 | | 228 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 090.00 | | 16 422.00 | 1 125 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 181.00 | | 15 985.00 | 813 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 878.00 | | 436.00 | 29 878.00 |