| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 9 512.00 | 19.00 | 9 531.00 |
AH Fonds commercial | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 423.00 | 21 816.00 | 4 607.00 | 26 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 404.00 | 31 329.00 | 121 075.00 | 152 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 108.00 | 29 497.00 | 260 611.00 | 290 108.00 |
BZ Autres créances | 79 452.00 | | 79 452.00 | 79 452.00 |
CF Disponibilités | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 130.00 | 29 497.00 | 421 633.00 | 451 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 534.00 | 60 826.00 | 542 709.00 | 603 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 092.00 | 29 594.00 | | 16 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 956.00 | 36 499.00 | | 56 956.00 |
DL TOTAL (I) | 117 048.00 | 110 092.00 | | 117 048.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 368.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 772.00 | 18 649.00 | | 10 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 557.00 | 183 079.00 | | 154 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 171.00 | 123 485.00 | | 127 171.00 |
EA Autres dettes | 17 436.00 | 6 898.00 | | 17 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 262.00 | 110 465.00 | | 115 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 661.00 | 442 944.00 | | 425 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 709.00 | 553 036.00 | | 542 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 661.00 | 442 944.00 | | 425 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 368.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 584.00 | | 764 584.00 | 764 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 584.00 | | 764 584.00 | 764 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 5 000.00 | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 10 000.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 3 232.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 3 232.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 6 768.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 6 861.00 | | 14 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 168.00 | 707 553.00 | | 766 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 212.00 | 671 054.00 | | 709 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 956.00 | 36 499.00 | | 56 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 753.00 | | 3 948.00 | 164 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 297.00 | 152 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 297.00 | 26 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 597.00 | | 384.00 | 113 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 156.00 | | 3 564.00 | 39 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 589.00 | 3 037.00 | 16 297.00 | 44 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 518.00 | | 8 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 595.00 | 2 518.00 | 16 297.00 | 35 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 700.00 | 22 797.00 | | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | 22 797.00 | | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 22 797.00 | | 6 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 797.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 557.00 | 154 557.00 | | 154 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 262.00 | 115 262.00 | | 115 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 817.00 | | | 244 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
VB T. V. A. | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
VC Groupe et associés | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VP Divers | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 930.00 | 329 639.00 | 57 291.00 | 386 930.00 |
VW T.V.A. | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 661.00 | 425 661.00 | | 425 661.00 |