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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AP Constructions | 485 168.00 | 411 439.00 | 73 729.00 | 485 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 272.00 | 199 548.00 | 2 724.00 | 202 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 808.00 | 168 314.00 | 31 494.00 | 199 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 649.00 | 783 021.00 | 111 628.00 | 894 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 832.00 | | 151 832.00 | 151 832.00 |
BN En cours de production de biens | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 530.00 | 19 972.00 | 96 559.00 | 116 530.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 576.00 | 19 972.00 | 412 604.00 | 432 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 225.00 | 802 993.00 | 524 233.00 | 1 327 225.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 463.00 | | | -171 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 833.00 | | | -101 833.00 |
DL TOTAL (I) | -130 296.00 | | | -130 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 797.00 | | | 200 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 629.00 | | | 174 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 561.00 | | | 137 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 529.00 | | | 654 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 233.00 | | | 524 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 110.00 | | | 509 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 496.00 | | 35 154.00 | 859 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 094.00 | | 35 154.00 | 852 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 949.00 | 26 072.00 | | 756 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 230.00 | 26 072.00 | | 753 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 629.00 | 174 629.00 | | 174 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 243.00 | 53 824.00 | 145 419.00 | 199 243.00 |
VI Groupe et associés | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 943.00 | 142 763.00 | 3 180.00 | 145 943.00 |
VW T.V.A. | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 529.00 | 509 110.00 | 145 419.00 | 654 529.00 |