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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 882.00 | 35 591.00 | 2 290.00 | 37 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AN Terrains | 20 020.00 | 2 210.00 | 17 809.00 | 20 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 351.00 | 523 568.00 | 161 783.00 | 685 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 292.00 | 384 472.00 | 219 820.00 | 604 292.00 |
BF Prêts | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 474.00 | 945 842.00 | 415 632.00 | 1 361 474.00 |
BT Marchandises | 364 770.00 | | 364 770.00 | 364 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560 393.00 | | 5 560 393.00 | 5 560 393.00 |
BZ Autres créances | 471 652.00 | | 471 652.00 | 471 652.00 |
CF Disponibilités | 247 165.00 | | 247 165.00 | 247 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 529.00 | | 98 529.00 | 98 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 747 258.00 | | 6 747 258.00 | 6 747 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 732.00 | 945 842.00 | 7 162 890.00 | 8 108 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 714.00 | 151 714.00 | | 151 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 1 281 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 651.00 | 14 426.00 | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 673.00 | 206 224.00 | | 125 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 258.00 | 1 617 585.00 | | 1 683 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 420.00 | 751 530.00 | | 751 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 029.00 | 131 829.00 | | 153 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 259.00 | 1 824 299.00 | | 3 079 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 098.00 | 796 453.00 | | 973 098.00 |
EA Autres dettes | 181 586.00 | 31 781.00 | | 181 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 241.00 | | | 341 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 632.00 | 3 572 279.00 | | 5 479 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 162 890.00 | 5 189 864.00 | | 7 162 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 316 587.00 | 3 058 860.00 | | 5 316 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 157.00 | 8 501.00 | | 256 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
FD Production vendue biens | 13 557 909.00 | | 13 557 909.00 | 13 557 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 582 887.00 | | 13 582 887.00 | 13 582 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 670 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 354 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 374.00 | |
GE Autres charges | | | 7 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 445 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 738.00 | | | -46 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 728.00 | 75 301.00 | | 47 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 689 221.00 | 12 379 360.00 | | 13 689 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 563 548.00 | 12 173 136.00 | | 13 563 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 673.00 | 206 224.00 | | 125 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 397.00 | 73 005.00 | | 1 295 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 720.00 | 12 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 928.00 | 1 361 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 1 309 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 968.00 | 69 903.00 | | 1 239 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 405.00 | 3 102.00 | | 16 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 607.00 | 84 374.00 | 139.00 | 861 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 277.00 | 1 314.00 | | 34 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 330.00 | 83 060.00 | 139.00 | 827 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 259.00 | 3 079 259.00 | | 3 079 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 403.00 | 97 403.00 | | 97 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 586.00 | 181 586.00 | | 181 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 241.00 | 341 241.00 | | 341 241.00 |
UP Prêts | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 5 560 394.00 | 5 560 394.00 | | 5 560 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 145 378.00 | 145 378.00 | | 145 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 420.00 | 588 374.00 | 163 046.00 | 751 420.00 |
VI Groupe et associés | 153 029.00 | 153 029.00 | | 153 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 409.00 | | | 272 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 594.00 | 324 594.00 | | 324 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 141 349.00 | 6 130 574.00 | 10 776.00 | 6 141 349.00 |
VW T.V.A. | 773 384.00 | 773 384.00 | | 773 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 632.00 | 5 316 587.00 | 163 046.00 | 5 479 632.00 |